鑫元合享纯债债券型证券投资基金D类(013875)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0666

 累计净值：1.0666 净值更新日期：2021-10-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭卉 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2021-10-15

业绩比较基准： 二年期银行定期存款收益率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 500,000 53,058,183.06 13.89
2 200212 20国开12 500,000 51,200,464.48 13.40
3 210203 21国开03 400,000 41,608,590.16 10.89
4 102101361 21黄海金融MTN001 350,000 35,494,532.79 9.29
5 2220088 22通商银行 300,000 31,012,816.44 8.12
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 500,000 52,674,439.89 13.58
2 200212 20国开12 500,000 52,635,520.55 13.57
3 210203 21国开03 400,000 41,396,786.89 10.67
4 102101361 21黄海金融MTN001 350,000 36,699,945.21 9.46
5 2121027 21萧山农商小微债 300,000 31,315,191.78 8.07
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 500,000 53,480,000.00 13.97
2 200212 20国开12 500,000 52,009,164.38 13.59
3 210203 21国开03 400,000 40,836,590.16 10.67
4 102101361 21黄海金融MTN001 350,000 36,151,365.75 9.44
5 2120043 21泸州银行小微债01 300,000 31,256,235.62 8.16
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 500,000 53,135,000.00 13.99
2 200212 20国开12 500,000 51,772,383.56 13.63
3 210203 21国开03 400,000 41,911,397.26 11.03
4 102101361 21黄海金融MTN001 350,000 35,676,468.49 9.39
5 190215 19国开15 300,000 31,159,068.49 8.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 500,000 52,880,000.00 13.91
2 200212 20国开12 500,000 51,631,452.05 13.58
3 210203 21国开03 400,000 41,826,684.93 11.00
4 102101361 21黄海金融MTN001 350,000 35,831,206.85 9.43
5 190215 19国开15 300,000 31,030,191.78 8.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,000,000 105,181,041.10 27.60
2 210203 21国开03 900,000 92,686,438.36 24.32
3 102101361 21黄海金融MTN001 350,000 36,944,945.21 9.69
4 2121027 21萧山农商小微债 300,000 31,390,191.78 8.24
5 2128037 21民生银行01 300,000 30,635,709.04 8.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,000,000 104,238,328.77 27.24
2 210203 21国开03 900,000 91,954,972.60 24.03
3 102101361 21黄海金融MTN001 350,000 36,151,365.75 9.45
4 2120043 21泸州银行小微债01 300,000 31,232,235.62 8.16
5 2121027 21萧山农商小微债 300,000 31,024,767.12 8.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,000,000 102,120,000.00 26.89
2 210203 21国开03 900,000 91,899,000.00 24.20
3 210215 21国开15 500,000 50,160,000.00 13.21
4 102101361 21黄海金融MTN001 350,000 35,038,500.00 9.23
5 2120043 21泸州银行小微债01 300,000 30,366,000.00 8.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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