兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金C类(013911)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7606

 累计净值：0.7606 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：钱睿南 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：27.725亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-12-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 160,009 287,784,186.95 4.49
2 600941 中国移动 2,630,000 254,636,600.00 3.98
3 002332 仙琚制药 18,800,000 219,208,000.00 3.42
4 002152 广电运通 18,000,000 217,800,000.00 3.40
5 600584 长电科技 6,300,000 192,150,000.00 3.00
6 000997 新大陆 10,000,000 190,500,000.00 2.97
7 601658 邮储银行 33,000,000 164,010,000.00 2.56
8 300750 宁德时代 780,000 158,363,400.00 2.47
9 600572 康恩贝 25,000,000 141,250,000.00 2.21
10 002050 三花智控 4,599,957 136,618,722.90 2.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600572 康恩贝 55,000,000 376,750,000.00 5.28
2 002332 仙琚制药 20,580,000 272,685,000.00 3.82
3 300316 晶盛机电 3,479,014 246,662,092.60 3.46
4 300413 芒果超媒 7,180,000 245,627,800.00 3.44
5 300750 宁德时代 983,800 225,083,602.00 3.15
6 000938 紫光股份 7,000,000 222,950,000.00 3.12
7 600519 贵州茅台 130,009 219,845,219.00 3.08
8 300138 晨光生物 10,580,426 189,389,625.40 2.65
9 600584 长电科技 6,000,000 187,020,000.00 2.62
10 600570 恒生电子 3,580,000 158,558,200.00 2.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600572 康恩贝 59,999,829 356,998,982.55 4.79
2 300413 芒果超媒 9,000,000 335,160,000.00 4.49
3 300750 宁德时代 659,918 267,959,703.90 3.59
4 002332 仙琚制药 19,000,000 253,840,000.00 3.40
5 600519 贵州茅台 120,009 218,416,380.00 2.93
6 600570 恒生电子 3,499,923 186,265,902.06 2.50
7 002384 东山精密 6,149,970 186,036,592.50 2.49
8 300138 晨光生物 10,000,426 184,507,859.70 2.47
9 000938 紫光股份 5,999,940 175,738,242.60 2.36
10 000001 平安银行 14,000,000 175,420,000.00 2.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600572 康恩贝 49,999,829 236,499,191.17 3.31
2 300413 芒果超媒 7,880,000 236,557,600.00 3.31
3 300750 宁德时代 529,918 208,480,339.56 2.91
4 002049 紫光国微 1,580,000 208,275,600.00 2.91
5 000733 振华科技 1,802,100 205,853,883.00 2.88
6 600521 华海药业 8,800,000 192,368,000.00 2.69
7 000001 平安银行 13,800,000 181,608,000.00 2.54
8 300138 晨光生物 10,000,426 177,307,552.98 2.48
9 600519 贵州茅台 100,009 172,715,543.00 2.41
10 600809 山西汾酒 600,216 171,055,557.84 2.39
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 2,008,839 289,272,816.00 4.04
2 000733 振华科技 2,199,988 255,154,608.24 3.56
3 300413 芒果超媒 7,947,900 198,141,147.00 2.76
4 600519 贵州茅台 100,009 187,266,852.50 2.61
5 600570 恒生电子 5,000,000 169,450,000.00 2.36
6 600521 华海药业 8,000,000 153,520,000.00 2.14
7 600809 山西汾酒 500,216 151,510,424.24 2.11
8 300496 中科创达 1,400,000 147,812,000.00 2.06
9 300395 菲利华 2,398,174 143,602,659.12 2.00
10 601225 陕西煤业 6,300,000 143,451,000.00 2.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 4,000,000 239,440,000.00 3.03
2 300496 中科创达 1,799,876 234,847,820.48 2.97
3 002049 紫光国微 1,199,989 227,661,913.08 2.88
4 600486 扬农化工 1,699,935 226,567,336.80 2.87
5 300413 芒果超媒 6,599,471 220,158,352.56 2.78
6 601677 明泰铝业 7,999,691 190,392,645.80 2.41
7 600521 华海药业 8,079,858 183,412,776.60 2.32
8 600519 贵州茅台 88,009 179,978,405.00 2.28
9 600570 恒生电子 4,102,625 178,628,292.50 2.26
10 000733 振华科技 1,279,988 174,039,968.36 2.20
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601677 明泰铝业 3,499,879 144,545,002.70 1.88
2 601225 陕西煤业 7,400,000 121,730,000.00 1.59
3 002008 大族激光 2,840,200 108,950,072.00 1.42
4 002557 洽洽食品 1,900,213 102,136,448.75 1.33
5 000739 普洛药业 3,000,000 93,780,000.00 1.22
6 600460 士兰微 1,900,000 92,150,000.00 1.20
7 300496 中科创达 899,957 89,275,734.40 1.16
8 300687 赛意信息 3,800,660 88,099,298.80 1.15
9 600256 广汇能源 10,000,000 82,000,000.00 1.07
10 600438 通威股份 1,880,000 80,257,200.00 1.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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