兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金C类(013911)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,737,899,296.95 | 72.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 512,947,671.92 | 7.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 999,781,526.74 | 15.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 265,027,577.57 | 4.07 |
| 6 | 其他资产 | 1,800,799.70 | 1,800,799.70 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,716,104,125.20 | 79.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 461,080,745.49 | 6.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 499,773,346.55 | 6.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 467,645,821.13 | 6.47 |
| 6 | 其他资产 | 86,527,804.36 | 86,527,804.36 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,405,064,891.09 | 85.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 461,194,759.06 | 6.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 299,897,709.61 | 3.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 309,987,580.79 | 4.12 |
| 6 | 其他资产 | 44,725,261.89 | 44,725,261.89 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,790,968,438.68 | 80.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 454,871,054.80 | 6.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 379,881,206.19 | 5.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 525,328,709.96 | 7.30 |
| 6 | 其他资产 | 41,164,229.65 | 41,164,229.65 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,879,021,423.05 | 67.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 504,772,701.37 | 7.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 449,262,427.64 | 6.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 866,669,722.38 | 12.02 |
| 6 | 其他资产 | 513,019,718.86 | 513,019,718.86 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,968,260,836.20 | 75.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,513,380.82 | 0.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000,000.00 | 3.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,577,593,052.85 | 19.88 |
| 6 | 其他资产 | 37,861,768.26 | 37,861,768.26 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,063,298,779.06 | 39.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,210,545.63 | 0.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 800,053,153.23 | 10.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,669,054,215.45 | 47.71 |
| 6 | 其他资产 | 103,396,542.60 | 103,396,542.60 |
