华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金A类(013942)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5592

 累计净值：0.5592 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：庄皓亮 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.656亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-12-15

业绩比较基准： 中证稀有金属主题指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 1,178,300 20,219,628.00 9.58
2 000792 盐湖股份 1,178,300 20,219,628.00 9.58
3 002466 天齐锂业 314,500 17,275,485.00 8.19
4 002466 天齐锂业 314,500 17,275,485.00 8.19
5 600111 北方稀土 687,959 14,990,626.61 7.11
6 600111 北方稀土 687,959 14,990,626.61 7.11
7 603799 华友钴业 378,602 14,201,361.02 6.73
8 603799 华友钴业 378,602 14,201,361.02 6.73
9 002460 赣锋锂业 307,503 13,714,633.80 6.50
10 002460 赣锋锂业 307,503 13,714,633.80 6.50
11 603993 洛阳钼业 1,922,200 11,360,202.00 5.38
12 603993 洛阳钼业 1,922,200 11,360,202.00 5.38
13 002738 中矿资源 288,224 10,494,235.84 4.97
14 002738 中矿资源 288,224 10,494,235.84 4.97
15 688122 西部超导 122,786 5,618,687.36 2.66
16 688122 西部超导 122,786 5,618,687.36 2.66
17 002497 雅化集团 313,200 4,691,736.00 2.22
18 002497 雅化集团 313,200 4,691,736.00 2.22
19 000831 中国稀土 160,373 4,617,138.67 2.19
20 000831 中国稀土 160,373 4,617,138.67 2.19
21 688347 华虹公司 5,948 260,998.24 0.12
22 688347 华虹公司 5,948 260,998.24 0.12
23 301559 中集环科 2,215 53,647.30 0.03
24 301559 中集环科 2,215 53,647.30 0.03
25 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.02
26 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.02
27 688657 浩辰软件 489 50,562.60 0.02
28 688657 浩辰软件 489 50,562.60 0.02
29 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
30 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 1,035,400 19,848,618.00 8.75
2 000792 盐湖股份 1,035,400 19,848,618.00 8.75
3 002460 赣锋锂业 323,503 19,720,742.88 8.69
4 002460 赣锋锂业 323,503 19,720,742.88 8.69
5 002466 天齐锂业 271,200 18,959,592.00 8.36
6 002466 天齐锂业 271,200 18,959,592.00 8.36
7 603799 华友钴业 349,002 16,022,681.82 7.06
8 603799 华友钴业 349,002 16,022,681.82 7.06
9 600111 北方稀土 556,829 13,352,759.42 5.89
10 600111 北方稀土 556,829 13,352,759.42 5.89
11 002738 中矿资源 236,524 12,048,532.56 5.31
12 002738 中矿资源 236,524 12,048,532.56 5.31
13 603993 洛阳钼业 1,755,500 9,356,815.00 4.12
14 603993 洛阳钼业 1,755,500 9,356,815.00 4.12
15 300390 天华新能 222,950 7,981,610.00 3.52
16 300390 天华新能 222,950 7,981,610.00 3.52
17 002497 雅化集团 444,900 7,910,322.00 3.49
18 002497 雅化集团 444,900 7,910,322.00 3.49
19 002756 永兴材料 122,840 7,691,012.40 3.39
20 002756 永兴材料 122,840 7,691,012.40 3.39
21 301486 致尚科技 1,358 78,302.28 0.03
22 301486 致尚科技 1,358 78,302.28 0.03
23 301395 仁信新材 2,814 75,077.52 0.03
24 301292 海科新源 3,377 67,506.23 0.03
25 301395 仁信新材 2,814 75,077.52 0.03
26 301292 海科新源 3,377 67,506.23 0.03
27 301202 朗威股份 1,783 46,037.06 0.02
28 301202 朗威股份 1,783 46,037.06 0.02
29 688603 天承科技 973 53,515.00 0.02
30 688603 天承科技 973 53,515.00 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 745,900 16,678,324.00 9.15
2 000792 盐湖股份 745,900 16,678,324.00 9.15
3 002460 赣锋锂业 232,880 15,479,533.60 8.49
4 002460 赣锋锂业 232,880 15,479,533.60 8.49
5 002466 天齐锂业 194,600 14,696,192.00 8.06
6 002466 天齐锂业 194,600 14,696,192.00 8.06
7 603799 华友钴业 252,402 13,882,110.00 7.62
8 603799 华友钴业 252,402 13,882,110.00 7.62
9 600111 北方稀土 399,629 10,426,320.61 5.72
10 600111 北方稀土 399,629 10,426,320.61 5.72
11 002738 中矿资源 123,760 8,700,328.00 4.77
12 002738 中矿资源 123,760 8,700,328.00 4.77
13 603993 洛阳钼业 1,274,900 7,636,651.00 4.19
14 603993 洛阳钼业 1,274,900 7,636,651.00 4.19
15 002176 江特电机 448,300 6,899,337.00 3.78
16 002176 江特电机 448,300 6,899,337.00 3.78
17 002497 雅化集团 319,600 6,765,932.00 3.71
18 002497 雅化集团 319,600 6,765,932.00 3.71
19 300390 天华新能 125,600 6,429,464.00 3.53
20 300390 天华新能 125,600 6,429,464.00 3.53
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.20
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.20
23 301141 中科磁业 1,207 49,728.40 0.03
24 301203 国泰环保 1,084 50,004.92 0.03
25 301281 科源制药 1,089 48,112.02 0.03
26 301281 科源制药 1,089 48,112.02 0.03
27 301203 国泰环保 1,084 50,004.92 0.03
28 301141 中科磁业 1,207 49,728.40 0.03
29 001287 中电港 2,281 27,098.28 0.01
30 001287 中电港 2,281 27,098.28 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 623,700 14,151,753.00 9.00
2 000792 盐湖股份 623,700 14,151,753.00 9.00
3 002466 天齐锂业 176,700 13,957,533.00 8.88
4 002466 天齐锂业 176,700 13,957,533.00 8.88
5 002460 赣锋锂业 197,880 13,754,638.80 8.75
6 002460 赣锋锂业 197,880 13,754,638.80 8.75
7 603799 华友钴业 214,902 11,954,998.26 7.61
8 603799 华友钴业 214,902 11,954,998.26 7.61
9 600111 北方稀土 340,129 8,520,231.45 5.42
10 600111 北方稀土 340,129 8,520,231.45 5.42
11 002738 中矿资源 106,860 7,123,287.60 4.53
12 002738 中矿资源 106,860 7,123,287.60 4.53
13 002176 江特电机 381,600 6,658,920.00 4.24
14 002176 江特电机 381,600 6,658,920.00 4.24
15 002497 雅化集团 268,000 6,231,000.00 3.96
16 002497 雅化集团 268,000 6,231,000.00 3.96
17 300390 天华超净 106,400 5,945,632.00 3.78
18 300390 天华超净 106,400 5,945,632.00 3.78
19 002756 永兴材料 63,300 5,834,361.00 3.71
20 002756 永兴材料 63,300 5,834,361.00 3.71
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.04
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.04
23 301095 广立微 127 10,984.23 0.01
24 301308 江波龙 177 10,039.44 0.01
25 301327 华宝新能 73 12,918.81 0.01
26 301327 华宝新能 73 12,918.81 0.01
27 301095 广立微 127 10,984.23 0.01
28 301308 江波龙 177 10,039.44 0.01
29 301363 美好医疗 190 7,191.50 0.00
30 301363 美好医疗 190 7,191.50 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 158,700 15,933,480.00 9.18
2 002466 天齐锂业 158,700 15,933,480.00 9.18
3 002738 中矿资源 161,560 14,863,520.00 8.57
4 002738 中矿资源 161,560 14,863,520.00 8.57
5 000792 盐湖股份 578,000 13,802,640.00 7.96
6 000792 盐湖股份 578,000 13,802,640.00 7.96
7 603799 华友钴业 182,520 11,743,336.80 6.77
8 603799 华友钴业 182,520 11,743,336.80 6.77
9 002460 赣锋锂业 156,380 11,703,479.20 6.75
10 002460 赣锋锂业 156,380 11,703,479.20 6.75
11 002756 永兴材料 88,800 11,028,960.00 6.36
12 002756 永兴材料 88,800 11,028,960.00 6.36
13 600111 北方稀土 410,029 10,890,370.24 6.28
14 600111 北方稀土 410,029 10,890,370.24 6.28
15 002497 雅化集团 381,200 9,690,104.00 5.59
16 002497 雅化集团 381,200 9,690,104.00 5.59
17 002240 盛新锂能 156,400 7,313,264.00 4.22
18 002240 盛新锂能 156,400 7,313,264.00 4.22
19 300390 天华超净 106,400 7,051,128.00 4.06
20 300390 天华超净 106,400 7,051,128.00 4.06
21 000408 藏格矿业 87,000 2,479,500.00 1.43
22 000408 藏格矿业 87,000 2,479,500.00 1.43
23 301363 美好医疗 1,900 58,254.00 0.03
24 301363 美好医疗 1,900 58,254.00 0.03
25 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.02
26 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.02
27 301327 华宝新能 73 15,946.85 0.01
28 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
29 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
30 301327 华宝新能 73 15,946.85 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 174,720 16,706,726.40 8.90
2 603799 华友钴业 174,720 16,706,726.40 8.90
3 000792 盐湖股份 549,100 16,451,036.00 8.77
4 000792 盐湖股份 549,100 16,451,036.00 8.77
5 002466 天齐锂业 131,200 16,373,760.00 8.73
6 002466 天齐锂业 131,200 16,373,760.00 8.73
7 002460 赣锋锂业 105,600 15,702,720.00 8.37
8 002460 赣锋锂业 105,600 15,702,720.00 8.37
9 600111 北方稀土 357,129 12,556,655.64 6.69
10 600111 北方稀土 357,129 12,556,655.64 6.69
11 002738 中矿资源 114,160 10,572,357.60 5.63
12 002738 中矿资源 114,160 10,572,357.60 5.63
13 002497 雅化集团 306,800 10,017,020.00 5.34
14 002497 雅化集团 306,800 10,017,020.00 5.34
15 002756 永兴材料 56,000 8,523,760.00 4.54
16 002756 永兴材料 56,000 8,523,760.00 4.54
17 002240 盛新锂能 125,900 7,599,324.00 4.05
18 002240 盛新锂能 125,900 7,599,324.00 4.05
19 300390 天华超净 85,700 7,490,180.00 3.99
20 300390 天华超净 85,700 7,490,180.00 3.99
21 000408 藏格矿业 71,800 2,365,092.00 1.26
22 000408 藏格矿业 71,800 2,365,092.00 1.26
23 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
24 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
25 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
26 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
27 301263 泰恩康 226 7,091.88 0.00
28 301259 艾布鲁 227 5,661.38 0.00
29 301259 艾布鲁 227 5,661.38 0.00
30 301263 泰恩康 226 7,091.88 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 84,100 10,567,165.00 9.89
2 002460 赣锋锂业 84,100 10,567,165.00 9.89
3 603799 华友钴业 100,900 9,868,020.00 9.23
4 603799 华友钴业 100,900 9,868,020.00 9.23
5 002466 天齐锂业 118,200 9,620,298.00 9.00
6 002466 天齐锂业 118,200 9,620,298.00 9.00
7 600111 北方稀土 238,544 9,238,809.12 8.64
8 600111 北方稀土 238,544 9,238,809.12 8.64
9 002240 盛新锂能 136,800 6,953,544.00 6.51
10 002240 盛新锂能 136,800 6,953,544.00 6.51
11 002497 雅化集团 209,700 6,051,942.00 5.66
12 002497 雅化集团 209,700 6,051,942.00 5.66
13 002756 永兴材料 50,000 5,931,000.00 5.55
14 002756 永兴材料 50,000 5,931,000.00 5.55
15 002738 中矿资源 63,700 5,673,759.00 5.31
16 002738 中矿资源 63,700 5,673,759.00 5.31
17 000155 川能动力 272,000 5,298,560.00 4.96
18 000155 川能动力 272,000 5,298,560.00 4.96
19 603993 洛阳钼业 811,000 4,225,310.00 3.95
20 603993 洛阳钼业 811,000 4,225,310.00 3.95
21 301263 泰恩康 2,258 68,025.96 0.06
22 301263 泰恩康 2,258 68,025.96 0.06
23 301097 天益医疗 994 52,055.78 0.05
24 301097 天益医疗 994 52,055.78 0.05

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