浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金A类(013987)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280547 | 22国家能源MTN001 | 700,000 | 71,337,091.80 | 6.66 |
| 2 | 102380975 | 23中电投MTN012 | 600,000 | 60,768,531.15 | 5.67 |
| 3 | 102281291 | 22中交建MTN001 | 600,000 | 60,498,885.25 | 5.65 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 500,000 | 51,273,972.60 | 4.79 |
| 5 | 102280245 | 22国新控股MTN001 | 500,000 | 51,240,726.03 | 4.78 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012381663 | 23南电SCP007 | 880,000 | 88,408,098.80 | 8.29 |
| 2 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 800,000 | 81,070,290.41 | 7.61 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 700,000 | 73,283,441.10 | 6.88 |
| 4 | 102280547 | 22国家能源MTN001 | 700,000 | 70,896,688.52 | 6.65 |
| 5 | 012381814 | 23招商局SCP005 | 700,000 | 70,250,446.99 | 6.59 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101888 | 21中电投MTN010 | 600,000 | 61,092,147.95 | 5.75 |
| 2 | 2028054 | 20华夏银行 | 600,000 | 60,994,155.62 | 5.74 |
| 3 | 102281291 | 22中交建MTN001 | 600,000 | 60,918,147.95 | 5.74 |
| 4 | 012283941 | 22南电SCP015 | 600,000 | 60,251,700.82 | 5.67 |
| 5 | 102100995 | 21中铁股MTN002 | 500,000 | 51,702,364.38 | 4.87 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001052 | 20宝武集团MTN001 | 1,000,000 | 101,383,572.60 | 7.93 |
| 2 | 220404 | 22农发04 | 1,000,000 | 100,910,684.93 | 7.89 |
| 3 | 042280299 | 22电网CP008 | 1,000,000 | 100,789,726.03 | 7.88 |
| 4 | 102101888 | 21中电投MTN010 | 600,000 | 60,695,161.64 | 4.75 |
| 5 | 102281291 | 22中交建MTN001 | 600,000 | 60,364,586.30 | 4.72 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000468 | 20中石油MTN001 | 2,300,000 | 234,156,698.63 | 10.73 |
| 2 | 102001052 | 20宝武集团MTN001 | 2,200,000 | 222,300,488.77 | 10.18 |
| 3 | 102000260 | 20南电MTN004 | 1,300,000 | 132,701,969.86 | 6.08 |
| 4 | 102102309 | 21中电投MTN011 | 1,000,000 | 104,018,427.40 | 4.76 |
| 5 | 102280547 | 22国家能源MTN001 | 1,000,000 | 102,263,528.77 | 4.68 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000468 | 20中石油MTN001 | 3,000,000 | 303,248,219.18 | 9.60 |
| 2 | 102001052 | 20宝武集团MTN001 | 2,600,000 | 260,618,230.14 | 8.25 |
| 3 | 102000621 | 20中油股MTN001 | 2,100,000 | 211,218,506.30 | 6.69 |
| 4 | 012180038 | 21国新控股SCP007 | 2,000,000 | 203,274,794.52 | 6.44 |
| 5 | 210211 | 21国开11 | 1,800,000 | 183,528,789.04 | 5.81 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000468 | 20中石油MTN001 | 3,000,000 | 300,492,739.73 | 8.74 |
| 2 | 210211 | 21国开11 | 2,700,000 | 273,731,030.14 | 7.97 |
| 3 | 102001052 | 20宝武集团MTN001 | 2,600,000 | 264,292,806.58 | 7.69 |
| 4 | 102000621 | 20中油股MTN001 | 2,100,000 | 214,459,490.96 | 6.24 |
| 5 | 012180038 | 21国新控股SCP007 | 2,000,000 | 201,949,610.96 | 5.88 |
