银华港股通精选股票发起式C (014052) 重仓股

单位净值： 0.7972	累计净值：0.7972	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：程桯	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.016亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2021-12-03
业绩比较基准：恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行人民币活期存款利率(税后)×15%

单位净值：

0.7972

累计净值：0.7972

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：程桯

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.016亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-12-03

业绩比较基准：恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行人民币活期存款利率(税后)×15%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00388	香港交易所	26,700	7,168,910.96	9.52
2	00700	腾讯控股	24,400	6,855,870.67	9.11
3	03690	美团-W	56,180	5,907,911.16	7.85
4	00168	青岛啤酒股份	70,000	4,117,405.81	5.47
5	01299	友邦保险	65,800	3,855,266.45	5.12
6	00941	中国移动	60,000	3,617,297.46	4.80
7	02318	中国平安	86,000	3,539,390.67	4.70
8	00883	中国海洋石油	274,000	3,464,713.94	4.60
9	03968	招商银行	112,500	3,375,731.36	4.48
10	01024	快手-W	55,100	3,177,784.81	4.22

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00388	香港交易所	28,100	7,647,934.74	9.32
2	00700	腾讯控股	24,400	7,459,777.06	9.09
3	03690	美团-W	62,680	7,067,681.09	8.61
4	00883	中国海洋石油	538,000	5,555,482.69	6.77
5	01299	友邦保险	65,800	4,798,703.06	5.85
6	00168	青岛啤酒股份	70,000	4,595,148.32	5.60
7	01024	快手-W	91,100	4,497,791.84	5.48
8	00291	华润啤酒	92,000	4,376,823.46	5.33
9	02318	中国平安	86,000	3,952,620.46	4.82
10	03968	招商银行	112,500	3,692,529.90	4.50

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00388	香港交易所	58,200	17,740,393.75	7.80
2	00700	腾讯控股	51,800	17,494,578.62	7.69
3	03690	美团-W	137,880	17,320,669.67	7.61
4	01211	比亚迪股份	85,500	17,199,968.14	7.56
5	00981	中芯国际	675,500	10,998,913.86	4.83
6	00883	中国海洋石油	1,057,000	10,789,095.59	4.74
7	01299	友邦保险	141,200	10,216,192.27	4.49
8	00168	青岛啤酒股份	134,000	10,053,033.36	4.42
9	00291	华润啤酒	182,000	10,037,451.06	4.41
10	01024	快手-W	181,500	9,604,714.01	4.22

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	38,200	5,961,273.08	6.62
2	00388	香港交易所	18,700	5,632,639.04	6.26
3	01211	比亚迪股份	30,500	5,247,335.96	5.83
4	02331	李宁	82,500	4,992,821.01	5.55
5	00168	青岛啤酒股份	54,000	3,719,040.32	4.13
6	00291	华润啤酒	76,000	3,703,318.77	4.11
7	09922	九毛九	198,000	3,687,686.54	4.10
8	02319	蒙牛乳业	112,000	3,541,636.90	3.93
9	00902	华能国际电力股份	1,042,000	3,434,605.28	3.82
10	00916	龙源电力	377,000	3,212,717.02	3.57

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	42,400	6,350,471.19	7.78
2	01211	比亚迪股份	30,500	5,362,605.65	6.57
3	00168	青岛啤酒股份	68,000	4,578,817.94	5.61
4	02331	李宁	82,500	4,484,439.63	5.49
5	00291	华润啤酒	80,000	3,954,211.68	4.84
6	00388	香港交易所	15,200	3,706,322.76	4.54
7	00916	龙源电力	377,000	3,358,592.72	4.12
8	00902	华能国际电力股份	1,042,000	3,223,098.56	3.95
9	02319	蒙牛乳业	112,000	3,155,410.27	3.87
10	02899	紫金矿业	416,000	2,878,289.86	3.53

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00388	香港交易所	25,300	8,351,614.50	8.26
2	00291	华润啤酒	128,000	6,403,662.72	6.33
3	00168	青岛啤酒股份	88,000	6,140,948.35	6.07
4	02269	药明生物	99,000	6,078,861.56	6.01
5	02331	李宁	82,500	5,129,215.82	5.07
6	01772	赣锋锂业	67,480	4,983,104.90	4.93
7	09992	泡泡玛特	152,400	4,939,543.23	4.89
8	00916	龙源电力	370,000	4,796,931.75	4.74
9	01211	比亚迪股份	17,000	4,565,004.22	4.52
10	00902	华能国际电力股份	1,318,000	4,407,119.04	4.36

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00388	香港交易所	23,200	6,988,051.44	7.66
2	02269	药明生物	115,000	6,066,963.06	6.65
3	00916	龙源电力	359,000	5,194,162.21	5.69
4	02359	药明康德	49,000	4,947,566.51	5.42
5	01299	友邦保险	69,600	4,653,997.11	5.10
6	01772	赣锋锂业	48,200	4,378,156.38	4.80
7	01658	邮储银行	846,000	4,356,826.82	4.77
8	09992	泡泡玛特	152,400	4,251,768.59	4.66
9	02899	紫金矿业	420,000	4,107,927.85	4.50
10	00168	青岛啤酒股份	72,000	3,637,866.46	3.99

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02269	药明生物	123,500	9,345,106.68	9.02
2	00388	香港交易所	21,700	8,079,670.37	7.80
3	01772	赣锋锂业	65,400	6,560,896.61	6.33
4	01951	锦欣生殖	782,500	5,572,414.12	5.38
5	02899	紫金矿业	734,000	5,569,098.75	5.38
6	01548	金斯瑞生物科技	192,000	5,415,782.40	5.23
7	06078	海吉亚医疗	126,800	5,059,177.98	4.88
8	00168	青岛啤酒股份	84,000	5,013,523.20	4.84
9	03347	泰格医药	60,500	4,897,015.20	4.73
10	09992	泡泡玛特	110,800	4,049,376.58	3.91