华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金(014076)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230306 | 23进出06 | 6,000,000 | 599,174,262.30 | 12.13 |
| 2 | 230211 | 23国开11 | 6,000,000 | 598,643,606.56 | 12.12 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 3,700,000 | 384,349,428.96 | 7.78 |
| 4 | 160213 | 16国开13 | 2,900,000 | 295,737,166.67 | 5.99 |
| 5 | 220332 | 22进出32 | 2,700,000 | 275,738,794.52 | 5.58 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230304 | 23进出04 | 6,000,000 | 599,991,147.54 | 13.48 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 4,200,000 | 428,983,742.47 | 9.64 |
| 3 | 230206 | 23国开06 | 4,000,000 | 401,032,786.89 | 9.01 |
| 4 | 2304103 | 23农发贴现03 | 4,000,000 | 399,372,596.69 | 8.97 |
| 5 | 210403 | 21农发03 | 3,700,000 | 382,417,745.90 | 8.59 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 5,900,000 | 591,465,301.37 | 12.16 |
| 2 | 2304103 | 23农发贴现03 | 4,000,000 | 396,941,878.45 | 8.16 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 3,700,000 | 376,967,928.96 | 7.75 |
| 4 | 210408 | 21农发08 | 3,400,000 | 349,005,528.77 | 7.18 |
| 5 | 160213 | 16国开13 | 2,900,000 | 298,149,000.00 | 6.13 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 4,000,000 | 402,153,753.42 | 8.65 |
| 2 | 210403 | 21农发03 | 3,700,000 | 387,047,369.86 | 8.33 |
| 3 | 210408 | 21农发08 | 3,400,000 | 346,804,843.84 | 7.46 |
| 4 | 220308 | 22进出08 | 3,000,000 | 299,879,589.04 | 6.45 |
| 5 | 160213 | 16国开13 | 2,900,000 | 296,171,041.10 | 6.37 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 4,000,000 | 400,799,452.05 | 8.20 |
| 2 | 210403 | 21农发03 | 3,700,000 | 386,809,150.68 | 7.91 |
| 3 | 210408 | 21农发08 | 3,400,000 | 345,976,454.79 | 7.08 |
| 4 | 2204102 | 22农发贴现02 | 3,000,000 | 297,513,977.90 | 6.09 |
| 5 | 160213 | 16国开13 | 2,900,000 | 296,087,616.44 | 6.06 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 5,600,000 | 594,453,961.64 | 12.43 |
| 2 | 200405 | 20农发05 | 5,000,000 | 497,307,534.25 | 10.40 |
| 3 | 200204 | 20国开04 | 4,000,000 | 415,514,958.90 | 8.69 |
| 4 | 210403 | 21农发03 | 3,700,000 | 380,576,931.51 | 7.96 |
| 5 | 210408 | 21农发08 | 3,400,000 | 351,098,065.75 | 7.34 |
