华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)C类(014079)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7930

累计净值:0.7930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李晓易 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.034亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-04-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*90%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603283 赛腾股份 50,400 2,350,656.00 0.98
2 688378 奥来德 39,896 2,339,501.44 0.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002918 蒙娜丽莎 164,700 3,083,184.00 1.20
2 603008 喜临门 82,400 3,024,080.00 1.17
3 603833 欧派家居 19,700 2,968,396.00 1.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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