华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)C类(014079)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,640,044.99 | 5.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 383,492.72 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 64,621.36 | 64,621.36 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,629,100.77 | 5.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 429,820.14 | 0.97 |
| 6 | 其他资产 | 93,440.40 | 93,440.40 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,690,157.44 | 1.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,047,290.41 | 4.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,889,620.34 | 2.76 |
| 6 | 其他资产 | 6,797,384.13 | 6,797,384.13 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,296,190.00 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 5,937,054.59 | 5,937,054.59 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,626.93 | 3.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,599,815.10 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 38,231.83 | 38,231.83 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,075,660.00 | 3.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 3.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,320,840.55 | 11.38 |
| 6 | 其他资产 | 20,182.86 | 20,182.86 |
