国投瑞银竞争优势混合A (014210) 重仓股

单位净值： 0.7667	累计净值：0.7667	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：桑俊	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.216亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2022-01-18
业绩比较基准：中证800指数收益率60%+中证港股通综合指数收益率20%+中债综合指数收益率*20%

单位净值：

0.7667

累计净值：0.7667

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：桑俊

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.216亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2022-01-18

业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002311	海大集团	173,549	7,853,092.25	7.93
2	600845	宝信软件	105,680	4,774,622.40	4.82
3	600426	华鲁恒升	132,200	4,243,620.00	4.28
4	600309	万华化学	47,800	4,221,696.00	4.26
5	600809	山西汾酒	16,900	4,047,550.00	4.09
6	300015	爱尔眼科	221,000	3,971,370.00	4.01
7	603345	安井食品	30,100	3,732,400.00	3.77
8	600026	中远海能	235,600	3,185,312.00	3.22
9	002436	兴森科技	255,900	3,124,539.00	3.15
10	002415	海康威视	89,000	3,008,200.00	3.04

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002311	海大集团	206,449	9,670,071.16	8.48
2	600004	白云机场	447,400	6,415,716.00	5.63
3	300750	宁德时代	20,740	4,745,104.60	4.16
4	600845	宝信软件	91,280	4,637,936.80	4.07
5	600600	青岛啤酒	44,700	4,632,261.00	4.06
6	002920	德赛西威	29,500	4,596,395.00	4.03
7	601117	中国化学	420,400	3,480,912.00	3.05
8	600026	中远海能	273,600	3,458,304.00	3.03
9	600536	中国软件	73,270	3,434,897.60	3.01
10	300244	迪安诊断	133,500	3,421,605.00	3.00

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002311	海大集团	206,449	12,042,170.17	9.17
2	600519	贵州茅台	4,200	7,644,000.00	5.82
3	600309	万华化学	62,800	6,021,264.00	4.59
4	600004	白云机场	380,600	5,948,778.00	4.53
5	002352	顺丰控股	102,500	5,676,450.00	4.32
6	000858	五粮液	27,700	5,456,900.00	4.16
7	600754	锦江酒店	85,600	5,385,096.00	4.10
8	600132	重庆啤酒	42,836	5,354,500.00	4.08
9	002142	宁波银行	190,900	5,213,479.00	3.97
10	603477	巨星农牧	153,300	4,649,589.00	3.54

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002311	海大集团	225,549	13,923,139.77	9.98
2	002352	顺丰控股	125,800	7,266,208.00	5.21
3	600519	贵州茅台	4,200	7,253,400.00	5.20
4	000858	五粮液	33,800	6,107,322.00	4.38
5	300124	汇川技术	84,000	5,838,000.00	4.19
6	603833	欧派家居	48,000	5,833,440.00	4.18
7	600309	万华化学	62,800	5,818,420.00	4.17
8	600132	重庆啤酒	45,536	5,800,375.68	4.16
9	002714	牧原股份	115,300	5,620,875.00	4.03
10	603477	巨星农牧	178,300	4,348,737.00	3.12

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002311	海大集团	249,649	15,048,841.72	9.85
2	002714	牧原股份	232,200	12,659,544.00	8.28
3	600519	贵州茅台	5,000	9,362,500.00	6.13
4	000568	泸州老窖	40,200	9,272,532.00	6.07
5	002738	中矿资源	93,620	8,613,040.00	5.63
6	300498	温氏股份	376,000	7,711,760.00	5.05
7	600132	重庆啤酒	67,000	7,517,400.00	4.92
8	002049	紫光国微	42,620	6,137,280.00	4.02
9	603477	巨星农牧	212,800	5,124,224.00	3.35
10	600048	保利发展	282,100	5,077,800.00	3.32

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002311	海大集团	415,349	24,925,093.49	9.64
2	600036	招商银行	406,000	17,133,200.00	6.62
3	600519	贵州茅台	8,200	16,769,000.00	6.48
4	300498	温氏股份	759,200	16,163,368.00	6.25
5	002466	天齐锂业	121,787	15,199,017.60	5.88
6	002756	永兴材料	94,400	14,368,624.00	5.56
7	000568	泸州老窖	52,600	12,968,004.00	5.01
8	002714	牧原股份	232,200	12,833,694.00	4.96
9	002738	中矿资源	125,020	11,578,102.20	4.48
10	002240	盛新锂能	178,300	10,762,188.00	4.16

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300498	温氏股份	457,400	10,085,670.00	3.05
2	002714	牧原股份	170,400	9,688,944.00	2.93
3	002311	海大集团	174,400	9,574,560.00	2.90
4	002567	唐人神	679,000	7,129,500.00	2.16
5	600036	招商银行	74,600	3,491,280.00	1.06
6	002100	天康生物	271,500	3,304,155.00	1.00
7	603363	傲农生物	69,700	1,658,860.00	0.50
8	300760	迈瑞医疗	5,300	1,628,425.00	0.49