国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金A类(014210)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,612,333.62 | 77.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,895,952.47 | 4.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,856,345.89 | 9.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,503,955.63 | 6.21 |
| 6 | 其他资产 | 1,914,964.65 | 1,914,964.65 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97,814,573.00 | 84.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,444,237.59 | 15.05 |
| 6 | 其他资产 | 651,674.51 | 651,674.51 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,679,075.91 | 84.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 3.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,783,633.95 | 11.34 |
| 6 | 其他资产 | 661,718.69 | 661,718.69 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,571,107.58 | 88.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,875,823.42 | 6.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,200,512.39 | 5.14 |
| 6 | 其他资产 | 413,807.67 | 413,807.67 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,856,341.72 | 86.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,841,083.01 | 5.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,383,041.42 | 7.88 |
| 6 | 其他资产 | 136,133.26 | 136,133.26 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 227,827,234.05 | 78.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,224,465.75 | 6.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 2.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,825,285.09 | 12.61 |
| 6 | 其他资产 | 195,481.18 | 195,481.18 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,561,394.00 | 11.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 218,429,126.55 | 55.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,000.00 | 15.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,772,931.31 | 18.09 |
| 6 | 其他资产 | 34,153.40 | 34,153.40 |
