申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金(014383)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 3,600,000 | 369,952,524.59 | 43.53 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 1,600,000 | 162,026,273.22 | 19.06 |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 1,500,000 | 151,848,565.57 | 17.87 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 1,000,000 | 102,394,821.92 | 12.05 |
| 5 | 160210 | 16国开10 | 900,000 | 93,019,721.31 | 10.94 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 3,600,000 | 381,464,975.34 | 58.14 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 1,000,000 | 101,898,082.19 | 15.53 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 900,000 | 92,516,311.48 | 14.10 |
| 4 | 210409 | 21农发09 | 800,000 | 80,306,782.61 | 12.24 |
| 5 | 220208 | 22国开08 | 600,000 | 60,426,147.54 | 9.21 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 3,800,000 | 397,670,208.22 | 55.88 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 1,300,000 | 131,417,427.40 | 18.47 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 900,000 | 94,117,635.62 | 13.23 |
| 4 | 210409 | 21农发09 | 800,000 | 80,056,456.52 | 11.25 |
| 5 | 220208 | 22国开08 | 600,000 | 60,995,934.25 | 8.57 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 4,000,000 | 416,711,452.05 | 45.71 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 1,700,000 | 176,615,654.79 | 19.37 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 1,200,000 | 124,693,249.32 | 13.68 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 103,544,767.12 | 11.36 |
| 5 | 210202 | 21国开02 | 800,000 | 82,946,279.45 | 9.10 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 4,000,000 | 415,900,712.33 | 45.69 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 1,700,000 | 176,060,197.26 | 19.34 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 1,200,000 | 124,475,408.22 | 13.68 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 800,000 | 81,695,758.90 | 8.98 |
| 5 | 210409 | 21农发09 | 800,000 | 80,395,780.22 | 8.83 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 4,600,000 | 488,301,468.49 | 48.82 |
| 2 | 210322 | 21进出22 | 1,800,000 | 184,311,073.97 | 18.43 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 1,800,000 | 183,830,350.68 | 18.38 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 1,000,000 | 100,821,260.27 | 10.08 |
| 5 | 190305 | 19进出05 | 500,000 | 51,324,041.10 | 5.13 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 2,300,000 | 241,684,126.03 | 20.06 |
| 2 | 210322 | 21进出22 | 2,000,000 | 203,018,684.93 | 16.85 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 1,300,000 | 135,570,695.89 | 11.25 |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 1,100,000 | 111,973,339.73 | 9.29 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 1,000,000 | 102,700,739.73 | 8.52 |
