申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金(014383)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,040,965,689.38 | 99.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,480,911.52 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 83.71 | 83.71 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 798,789,144.28 | 91.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,648,021.89 | 8.34 |
| 6 | 其他资产 | 711.31 | 711.31 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 868,193,538.85 | 79.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -120.44 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 230,632,267.33 | 20.99 |
| 6 | 其他资产 | 5,047.02 | 5,047.02 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,177,419,640.63 | 99.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,199,561.51 | 0.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 966,046.90 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 309,435.53 | 309,435.53 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 960,051,645.15 | 99.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -4,427.87 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 619,256.06 | 0.06 |
| 6 | 其他资产 | 38,508.52 | 38,508.52 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,143,345,534.98 | 95.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,504,563.02 | 2.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 998,135.80 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 31,939,531.16 | 31,939,531.16 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,047,234,447.82 | 84.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 154,428,189.46 | 12.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,855,323.56 | 0.79 |
| 6 | 其他资产 | 35,051,012.43 | 35,051,012.43 |
