西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金C类(014419)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6578

 累计净值：0.6578 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：盛丰衍,陈蒙 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.352亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2021-12-23

业绩比较基准： 中华交易服务半导体芯片行业指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 1,251,361 64,007,115.15 9.09
2 688981 中芯国际 1,251,361 64,007,115.15 9.09
3 603501 韦尔股份 628,945 58,529,621.70 8.31
4 603501 韦尔股份 628,945 58,529,621.70 8.31
5 688012 中微公司 300,107 45,181,108.85 6.41
6 688012 中微公司 300,107 45,181,108.85 6.41
7 002371 北方华创 177,895 42,926,063.50 6.09
8 002371 北方华创 177,895 42,926,063.50 6.09
9 600584 长电科技 1,078,801 32,903,430.50 4.67
10 600584 长电科技 1,078,801 32,903,430.50 4.67
11 300782 卓胜微 272,620 31,814,754.00 4.52
12 300782 卓胜微 272,620 31,814,754.00 4.52
13 688008 澜起科技 628,000 31,211,600.00 4.43
14 688008 澜起科技 628,000 31,211,600.00 4.43
15 688256 寒武纪 180,468 22,369,008.60 3.18
16 688256 寒武纪 180,468 22,369,008.60 3.18
17 300474 景嘉微 247,250 20,049,502.50 2.85
18 300474 景嘉微 247,250 20,049,502.50 2.85
19 002156 通富微电 1,025,400 19,656,918.00 2.79
20 002156 通富微电 1,025,400 19,656,918.00 2.79
21 300218 安利股份 119,500 1,263,115.00 0.18
22 300218 安利股份 119,500 1,263,115.00 0.18
23 301045 天禄科技 37,000 907,980.00 0.13
24 301045 天禄科技 37,000 907,980.00 0.13
25 300543 朗科智能 43,500 440,655.00 0.06
26 688343 云天励飞 9,485 446,743.50 0.06
27 300543 朗科智能 43,500 440,655.00 0.06
28 688343 云天励飞 9,485 446,743.50 0.06
29 301559 中集环科 9,689 234,667.58 0.03
30 301559 中集环科 9,689 234,667.58 0.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 195,000 61,941,750.00 8.53
2 002371 北方华创 195,000 61,941,750.00 8.53
3 688981 中芯国际 1,179,861 59,606,577.72 8.20
4 688981 中芯国际 1,179,861 59,606,577.72 8.20
5 603986 兆易创新 427,540 45,426,125.00 6.25
6 603986 兆易创新 427,540 45,426,125.00 6.25
7 688012 中微公司 279,607 43,744,515.15 6.02
8 688012 中微公司 279,607 43,744,515.15 6.02
9 688008 澜起科技 568,000 32,614,560.00 4.49
10 688008 澜起科技 568,000 32,614,560.00 4.49
11 600584 长电科技 976,001 30,421,951.17 4.19
12 600584 长电科技 976,001 30,421,951.17 4.19
13 688256 寒武纪 150,468 28,287,984.00 3.89
14 688256 寒武纪 150,468 28,287,984.00 3.89
15 688126 沪硅产业 1,122,500 23,460,250.00 3.23
16 688126 沪硅产业 1,122,500 23,460,250.00 3.23
17 688099 晶晨股份 252,400 21,282,368.00 2.93
18 688099 晶晨股份 252,400 21,282,368.00 2.93
19 002156 通富微电 939,600 21,234,960.00 2.92
20 002156 通富微电 939,600 21,234,960.00 2.92
21 002199 东晶电子 216,000 1,838,160.00 0.25
22 002199 东晶电子 216,000 1,838,160.00 0.25
23 301182 凯旺科技 68,400 1,571,148.00 0.22
24 301182 凯旺科技 68,400 1,571,148.00 0.22
25 605258 协和电子 60,100 1,561,398.00 0.21
26 605258 协和电子 60,100 1,561,398.00 0.21
27 002861 瀛通通讯 129,700 1,483,768.00 0.20
28 002861 瀛通通讯 129,700 1,483,768.00 0.20
29 301040 中环海陆 68,500 1,407,675.00 0.19
30 301040 中环海陆 68,500 1,407,675.00 0.19
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 453,340 55,307,480.00 8.11
2 603986 兆易创新 453,340 55,307,480.00 8.11
3 002371 北方华创 172,300 45,805,955.00 6.71
4 002371 北方华创 172,300 45,805,955.00 6.71
5 688012 中微公司 302,897 44,680,336.47 6.55
6 688012 中微公司 302,897 44,680,336.47 6.55
7 603501 韦尔股份 389,895 35,519,434.50 5.21
8 603501 韦尔股份 389,895 35,519,434.50 5.21
9 600584 长电科技 1,024,201 33,235,322.45 4.87
10 600584 长电科技 1,024,201 33,235,322.45 4.87
11 688256 寒武纪 166,015 30,870,489.25 4.52
12 688256 寒武纪 166,015 30,870,489.25 4.52
13 300661 圣邦股份 192,711 29,908,747.20 4.38
14 300661 圣邦股份 192,711 29,908,747.20 4.38
15 300474 景嘉微 219,350 26,760,700.00 3.92
16 300474 景嘉微 219,350 26,760,700.00 3.92
17 688521 芯原股份 259,117 25,108,437.30 3.68
18 688521 芯原股份 259,117 25,108,437.30 3.68
19 688200 华峰测控 77,321 24,192,194.48 3.55
20 688200 华峰测控 77,321 24,192,194.48 3.55
21 688047 龙芯中科 57,188 8,384,332.68 1.23
22 688047 龙芯中科 57,188 8,384,332.68 1.23
23 688508 芯朋微 36,199 2,889,042.19 0.42
24 688508 芯朋微 36,199 2,889,042.19 0.42
25 300689 澄天伟业 80,440 1,694,066.40 0.25
26 300689 澄天伟业 80,440 1,694,066.40 0.25
27 688153 唯捷创芯 25,295 1,498,981.70 0.22
28 688153 唯捷创芯 25,295 1,498,981.70 0.22
29 688213 思特威 29,053 1,432,312.90 0.21
30 688213 思特威 29,053 1,432,312.90 0.21
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 296,797 29,089,073.97 5.66
2 688012 中微公司 296,797 29,089,073.97 5.66
3 688008 澜起科技 463,400 29,008,840.00 5.64
4 688008 澜起科技 463,400 29,008,840.00 5.64
5 300782 卓胜微 240,500 27,489,150.00 5.35
6 300782 卓胜微 240,500 27,489,150.00 5.35
7 300661 圣邦股份 151,711 26,185,318.60 5.09
8 300661 圣邦股份 151,711 26,185,318.60 5.09
9 603986 兆易创新 246,140 25,221,965.80 4.91
10 603986 兆易创新 246,140 25,221,965.80 4.91
11 600745 闻泰科技 474,250 24,936,065.00 4.85
12 600745 闻泰科技 474,250 24,936,065.00 4.85
13 002049 紫光国微 163,481 21,550,065.42 4.19
14 002049 紫光国微 163,481 21,550,065.42 4.19
15 688200 华峰测控 77,321 21,376,936.87 4.16
16 688200 华峰测控 77,321 21,376,936.87 4.16
17 688019 安集科技 113,852 20,493,360.00 3.99
18 688019 安集科技 113,852 20,493,360.00 3.99
19 688981 中芯国际 427,928 17,604,957.92 3.42
20 688981 中芯国际 427,928 17,604,957.92 3.42
21 688210 统联精密 297,882 6,574,255.74 1.28
22 688210 统联精密 297,882 6,574,255.74 1.28
23 688123 聚辰股份 41,204 4,169,844.80 0.81
24 688123 聚辰股份 41,204 4,169,844.80 0.81
25 688072 拓荆科技 15,114 3,275,959.50 0.64
26 688072 拓荆科技 15,114 3,275,959.50 0.64
27 688766 普冉股份 18,178 2,762,147.10 0.54
28 688766 普冉股份 18,178 2,762,147.10 0.54
29 688589 力合微 59,370 2,007,893.40 0.39
30 688589 力合微 59,370 2,007,893.40 0.39
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 156,900 43,680,960.00 8.08
2 002371 北方华创 156,900 43,680,960.00 8.08
3 002049 紫光国微 253,481 36,501,264.00 6.75
4 002049 紫光国微 253,481 36,501,264.00 6.75
5 688037 芯源微 148,000 32,269,920.00 5.97
6 688037 芯源微 148,000 32,269,920.00 5.97
7 300604 长川科技 418,200 23,845,764.00 4.41
8 300604 长川科技 418,200 23,845,764.00 4.41
9 688012 中微公司 218,200 23,537,234.00 4.35
10 688012 中微公司 218,200 23,537,234.00 4.35
11 603290 斯达半导 61,625 19,966,500.00 3.69
12 603290 斯达半导 61,625 19,966,500.00 3.69
13 688002 睿创微纳 490,185 18,636,833.70 3.45
14 688002 睿创微纳 490,185 18,636,833.70 3.45
15 600460 士兰微 579,249 18,564,930.45 3.43
16 600460 士兰微 579,249 18,564,930.45 3.43
17 688981 中芯国际 467,500 17,662,150.00 3.27
18 688981 中芯国际 467,500 17,662,150.00 3.27
19 300782 卓胜微 193,500 17,107,335.00 3.16
20 300782 卓胜微 193,500 17,107,335.00 3.16
21 300666 江丰电子 144,100 13,283,138.00 2.46
22 688072 拓荆科技 44,483 13,278,175.50 2.46
23 688072 拓荆科技 44,483 13,278,175.50 2.46
24 300666 江丰电子 144,100 13,283,138.00 2.46
25 688082 盛美上海 109,362 11,386,771.44 2.11
26 688082 盛美上海 109,362 11,386,771.44 2.11
27 688261 东微半导 44,069 11,237,595.00 2.08
28 688261 东微半导 44,069 11,237,595.00 2.08
29 603078 江化微 496,300 10,402,448.00 1.92
30 603078 江化微 496,300 10,402,448.00 1.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 180,500 50,020,160.00 8.35
2 002371 北方华创 180,500 50,020,160.00 8.35
3 603986 兆易创新 348,840 49,608,536.40 8.28
4 603986 兆易创新 348,840 49,608,536.40 8.28
5 603501 韦尔股份 277,696 48,049,738.88 8.02
6 603501 韦尔股份 277,696 48,049,738.88 8.02
7 300661 圣邦股份 158,650 28,877,473.00 4.82
8 300661 圣邦股份 158,650 28,877,473.00 4.82
9 600460 士兰微 519,649 27,021,748.00 4.51
10 600460 士兰微 519,649 27,021,748.00 4.51
11 300613 富瀚微 308,900 26,194,720.00 4.37
12 300613 富瀚微 308,900 26,194,720.00 4.37
13 688037 芯源微 156,407 22,674,322.79 3.79
14 688037 芯源微 156,407 22,674,322.79 3.79
15 605358 立昂微 323,910 21,825,055.80 3.64
16 605358 立昂微 323,910 21,825,055.80 3.64
17 688008 澜起科技 360,338 21,829,276.04 3.64
18 688008 澜起科技 360,338 21,829,276.04 3.64
19 688981 中芯国际 480,300 21,695,151.00 3.62
20 688981 中芯国际 480,300 21,695,151.00 3.62
21 688123 聚辰股份 62,220 6,627,674.40 1.11
22 688123 聚辰股份 62,220 6,627,674.40 1.11
23 688516 奥特维 24,506 6,541,876.70 1.09
24 688516 奥特维 24,506 6,541,876.70 1.09
25 688052 纳芯微 16,584 6,284,672.64 1.05
26 688052 纳芯微 16,584 6,284,672.64 1.05
27 688556 高测股份 77,081 6,220,436.70 1.04
28 688556 高测股份 77,081 6,220,436.70 1.04
29 688110 东芯股份 161,925 6,140,196.00 1.03
30 688110 东芯股份 161,925 6,140,196.00 1.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 240,958 49,285,549.32 8.30
2 002049 紫光国微 240,958 49,285,549.32 8.30
3 603986 兆易创新 287,640 40,565,869.20 6.83
4 603986 兆易创新 287,640 40,565,869.20 6.83
5 002371 北方华创 137,500 37,675,000.00 6.34
6 002371 北方华创 137,500 37,675,000.00 6.34
7 600703 三安光电 1,403,453 33,374,112.34 5.62
8 600703 三安光电 1,403,453 33,374,112.34 5.62
9 600745 闻泰科技 372,650 30,296,445.00 5.10
10 600745 闻泰科技 372,650 30,296,445.00 5.10
11 603501 韦尔股份 155,196 30,014,906.40 5.05
12 603501 韦尔股份 155,196 30,014,906.40 5.05
13 300661 圣邦股份 89,200 29,125,584.00 4.90
14 300661 圣邦股份 89,200 29,125,584.00 4.90
15 688012 中微公司 203,330 23,677,778.50 3.99
16 688012 中微公司 203,330 23,677,778.50 3.99
17 300316 晶盛机电 383,100 22,986,000.00 3.87
18 300316 晶盛机电 383,100 22,986,000.00 3.87
19 688099 晶晨股份 202,554 22,868,346.60 3.85
20 688099 晶晨股份 202,554 22,868,346.60 3.85
21 300260 新莱应材 328,400 17,730,316.00 2.98
22 300260 新莱应材 328,400 17,730,316.00 2.98
23 600563 法拉电子 33,500 6,733,165.00 1.13
24 600563 法拉电子 33,500 6,733,165.00 1.13
25 300398 飞凯材料 206,900 6,095,274.00 1.03
26 300398 飞凯材料 206,900 6,095,274.00 1.03
27 688048 长光华芯 4,664 376,851.20 0.06
28 688048 长光华芯 4,664 376,851.20 0.06
29 688306 均普智能 47,094 233,115.30 0.04
30 688306 均普智能 47,094 233,115.30 0.04

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