中银双息回报混合C (014454) 重仓股

单位净值： 1.4322	累计净值：1.4322	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李建,刘腾	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.002亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-12-28
业绩比较基准：中证红利全收益指数收益率×40%＋恒生中国企业指数收益率×10%＋中债综合财富指数收益率×50%

单位净值：

1.4322

累计净值：1.4322

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李建,刘腾

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.002亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-12-28

业绩比较基准：中证红利全收益指数收益率×40%＋恒生中国企业指数收益率×10%＋中债综合财富指数收益率×50%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600027	华电国际	1,627,900	8,383,685.00	4.06
2	601390	中国中铁	1,181,300	8,056,466.00	3.90
3	601628	中国人寿	171,500	6,218,590.00	3.01
4	601328	交通银行	768,300	4,425,408.00	2.14
5	600985	淮北矿业	313,500	4,373,325.00	2.12
6	688182	灿勤科技	197,149	4,355,021.41	2.11
7	600028	中国石化	698,100	4,237,467.00	2.05
8	600601	方正科技	1,248,200	3,707,154.00	1.79
9	600115	中国东航	713,900	3,141,160.00	1.52
10	600348	华阳股份	371,200	3,125,504.00	1.51

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688182	灿勤科技	340,756	8,597,273.88	3.92
2	601390	中国中铁	901,700	6,834,886.00	3.11
3	300033	同花顺	38,400	6,730,752.00	3.07
4	600629	华建集团	793,000	5,535,140.00	2.52
5	688401	路维光电	140,021	5,256,388.34	2.39
6	601288	农业银行	1,146,000	4,045,380.00	1.84
7	601318	中国平安	77,300	3,586,720.00	1.63
8	600809	山西汾酒	18,100	3,349,767.00	1.53
9	601898	中煤能源	382,400	3,227,456.00	1.47
10	301117	佳缘科技	49,800	3,218,076.00	1.47

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,300	6,006,000.00	2.68
2	002409	雅克科技	105,400	5,491,340.00	2.45
3	300750	宁德时代	13,500	5,481,675.00	2.44
4	600009	上海机场	96,000	5,350,080.00	2.38
5	002271	东方雨虹	145,000	4,854,600.00	2.16
6	688182	灿勤科技	282,283	4,691,543.46	2.09
7	002304	洋河股份	27,200	4,500,512.00	2.01
8	600845	宝信软件	75,585	4,399,047.00	1.96
9	600276	恒瑞医药	98,200	4,204,924.00	1.87
10	600188	兖矿能源	110,400	3,926,928.00	1.75

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	379,500	7,969,500.00	3.36
2	000516	国际医学	596,000	7,295,040.00	3.07
3	600233	圆通速递	356,200	7,156,058.00	3.02
4	002271	东方雨虹	210,100	7,053,057.00	2.97
5	600009	上海机场	115,600	6,671,276.00	2.81
6	600763	通策医疗	30,900	4,727,391.00	1.99
7	600487	亨通光电	309,800	4,665,588.00	1.97
8	601888	中国中免	21,400	4,623,042.00	1.95
9	002727	一心堂	142,600	4,493,326.00	1.89
10	605266	健之佳	48,169	3,856,891.83	1.63

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	6,100	11,422,250.00	4.46
2	600522	中天科技	386,900	8,693,643.00	3.40
3	600900	长江电力	379,500	8,629,830.00	3.37
4	600233	圆通速递	356,200	7,391,150.00	2.89
5	600438	通威股份	154,300	7,245,928.00	2.83
6	601689	拓普集团	80,300	5,926,140.00	2.31
7	300750	宁德时代	14,000	5,612,460.00	2.19
8	300763	锦浪科技	24,950	5,512,702.50	2.15
9	601012	隆基绿能	107,640	5,157,032.40	2.01
10	300395	菲利华	81,300	4,868,244.00	1.90

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	6,100	12,474,500.00	4.37
2	601012	隆基绿能	178,640	11,902,783.20	4.17
3	600522	中天科技	512,200	11,831,820.00	4.14
4	300763	锦浪科技	47,950	10,213,350.00	3.57
5	300750	宁德时代	18,900	10,092,600.00	3.53
6	600900	长江电力	379,500	8,774,040.00	3.07
7	002738	中矿资源	90,100	8,344,161.00	2.92
8	603606	东方电缆	106,600	8,165,560.00	2.86
9	002709	天赐材料	97,200	6,032,232.00	2.11
10	605111	新洁能	47,700	6,001,137.00	2.10

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	355,200	13,103,328.00	4.40
2	600519	贵州茅台	7,200	12,376,800.00	4.15
3	300498	温氏股份	550,500	12,138,525.00	4.07
4	002832	比音勒芬	509,600	12,036,752.00	4.04
5	600900	长江电力	431,900	9,501,800.00	3.19
6	601012	隆基股份	127,600	9,211,444.00	3.09
7	600522	中天科技	512,200	8,707,400.00	2.92
8	002714	牧原股份	136,737	7,774,865.82	2.61
9	300750	宁德时代	14,600	7,479,580.00	2.51
10	600233	圆通速递	384,100	6,625,725.00	2.22

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	8,200	16,810,000.00	4.11
2	600887	伊利股份	355,200	14,726,592.00	3.60
3	300059	东方财富	395,800	14,688,138.00	3.59
4	000858	五粮液	65,800	14,651,028.00	3.58
5	002271	东方雨虹	259,600	13,675,728.00	3.34
6	600529	山东药玻	296,300	13,007,570.00	3.18
7	002832	比音勒芬	509,600	12,969,320.00	3.17
8	601012	隆基股份	141,400	12,188,680.00	2.98
9	600900	长江电力	431,900	9,804,130.00	2.40
10	600150	中国船舶	372,900	9,244,191.00	2.26