中银双息回报混合型证券投资基金C类(014454)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150,702,435.87 | 72.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,807,601.94 | 25.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,712,723.91 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 1,019,265.39 | 1,019,265.39 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 163,876,894.47 | 73.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,174,821.38 | 23.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,420,251.38 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 1,577,411.00 | 1,577,411.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167,561,110.11 | 73.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,790,555.30 | 23.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,657,592.85 | 1.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,895,521.91 | 1,895,521.91 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 165,874,186.23 | 69.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,528,911.51 | 25.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,487,912.47 | 5.24 |
| 6 | 其他资产 | 249,557.81 | 249,557.81 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167,572,177.95 | 65.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,212,975.34 | 23.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,990,472.33 | 5.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,510,282.69 | 4.09 |
| 6 | 其他资产 | 5,568,119.78 | 5,568,119.78 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 214,308,636.51 | 73.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,632,930.00 | 20.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,731,486.98 | 4.03 |
| 6 | 其他资产 | 6,498,194.61 | 6,498,194.61 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 177,035,320.82 | 59.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,372,579.72 | 34.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 3.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,401,638.13 | 2.81 |
| 6 | 其他资产 | 221,338.45 | 221,338.45 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 297,391,589.71 | 65.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,260,050.60 | 31.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,913,499.31 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 3,952,293.91 | 3,952,293.91 |
