中银中国混合(LOF)C (014537) 重仓股

单位净值：

0.9985

累计净值：0.9985

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王帅

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.004亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-12-29

业绩比较基准：沪深300指数*70%+中证国债指数*20%+1年期银行存款利率*10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000516	国际医学	10,370,299	82,858,689.01	10.27
2	600763	通策医疗	898,200	79,221,240.00	9.82
3	600519	贵州茅台	43,065	77,454,555.75	9.60
4	000858	五粮液	428,700	66,920,070.00	8.30
5	002236	大华股份	2,566,400	57,153,728.00	7.09
6	600732	爱旭股份	2,068,007	46,137,236.17	5.72
7	600629	华建集团	6,719,720	39,713,545.20	4.92
8	300413	芒果超媒	1,058,430	29,964,153.30	3.72
9	688111	金山办公	71,116	26,369,812.80	3.27
10	000568	泸州老窖	104,303	22,597,244.95	2.80

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600763	通策医疗	903,391	87,502,452.26	9.90
2	000516	国际医学	10,352,899	87,067,880.59	9.85
3	600519	贵州茅台	50,765	85,843,615.00	9.72
4	000858	五粮液	408,500	66,818,345.00	7.56
5	688111	金山办公	116,565	55,044,324.30	6.23
6	002236	大华股份	2,566,400	50,686,400.00	5.74
7	600629	华建集团	6,719,720	46,903,645.60	5.31
8	300413	芒果超媒	1,058,430	36,208,890.30	4.10
9	300502	新易盛	368,040	25,015,678.80	2.83
10	600732	爱旭股份	717,720	22,069,890.00	2.50

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	491,100	96,746,700.00	9.81
2	603737	三棵树	769,060	89,526,274.60	9.08
3	002271	东方雨虹	2,577,450	86,293,026.00	8.75
4	600763	通策医疗	640,391	82,789,748.48	8.40
5	600519	贵州茅台	45,065	82,018,300.00	8.32
6	000568	泸州老窖	257,300	65,557,467.00	6.65
7	000516	国际医学	6,267,399	64,240,839.75	6.52
8	002791	坚朗五金	613,562	49,336,520.42	5.00
9	688111	金山办公	79,778	37,734,994.00	3.83
10	000951	中国重汽	1,689,480	28,535,317.20	2.89

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600763	通策医疗	659,591	100,910,827.09	9.76
2	000858	五粮液	511,200	92,368,728.00	8.94
3	603737	三棵树	769,060	87,542,099.80	8.47
4	002271	东方雨虹	2,577,450	86,524,996.50	8.37
5	600519	贵州茅台	45,065	77,827,255.00	7.53
6	000516	国际医学	6,267,399	76,712,963.76	7.42
7	002791	坚朗五金	672,800	69,937,560.00	6.77
8	300014	亿纬锂能	462,555	40,658,584.50	3.93
9	600383	金地集团	3,380,300	34,580,469.00	3.35
10	300763	锦浪科技	182,737	32,901,796.85	3.18

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600763	通策医疗	710,591	90,955,648.00	9.63
2	600519	贵州茅台	45,065	84,384,212.50	8.93
3	300014	亿纬锂能	902,455	76,347,693.00	8.08
4	603737	三棵树	769,060	67,361,965.40	7.13
5	000858	五粮液	362,400	61,328,952.00	6.49
6	002791	坚朗五金	672,800	59,562,984.00	6.30
7	000516	国际医学	6,267,399	58,850,876.61	6.23
8	002271	东方雨虹	1,933,450	50,985,076.50	5.40
9	300750	宁德时代	122,600	49,149,114.00	5.20
10	600438	通威股份	811,200	38,093,952.00	4.03

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600763	通策医疗	622,291	108,552,442.04	9.32
2	603737	三棵树	769,060	99,539,435.80	8.55
3	601012	隆基绿能	1,434,839	95,603,322.57	8.21
4	600519	贵州茅台	45,065	92,157,925.00	7.92
5	300014	亿纬锂能	945,855	92,220,862.50	7.92
6	300750	宁德时代	170,300	90,940,200.00	7.81
7	000858	五粮液	362,400	73,179,432.00	6.29
8	002271	东方雨虹	1,166,700	60,050,049.00	5.16
9	002791	坚朗五金	399,200	51,784,224.00	4.45
10	000516	国际医学	3,407,000	36,829,670.00	3.16

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	55,165	94,828,635.00	9.35
2	600763	通策医疗	622,291	89,037,396.28	8.78
3	300750	宁德时代	170,300	87,244,690.00	8.61
4	601012	隆基股份	1,138,742	82,205,784.98	8.11
5	000858	五粮液	514,200	79,731,852.00	7.86
6	300014	亿纬锂能	891,255	71,897,540.85	7.09
7	603737	三棵树	769,060	68,169,478.40	6.72
8	688800	瑞可达	465,881	53,469,162.37	5.27
9	002568	百润股份	764,060	27,529,081.80	2.72
10	002252	上海莱士	4,150,600	24,862,094.00	2.45

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	60,765	124,568,250.00	9.58
2	000516	国际医学	10,533,966	116,189,644.98	8.94
3	000858	五粮液	514,200	114,491,772.00	8.81
4	600763	通策医疗	536,491	106,761,709.00	8.21
5	300014	亿纬锂能	891,255	105,328,515.90	8.10
6	300750	宁德时代	170,300	100,136,400.00	7.70
7	603737	三棵树	668,560	93,030,124.00	7.16
8	601012	隆基股份	1,059,942	91,367,000.40	7.03
9	002568	百润股份	679,220	40,637,732.60	3.13
10	300015	爱尔眼科	852,389	36,039,006.92	2.77