中银中国混合(LOF)C (014537) 资产配置

单位净值：

0.9985

累计净值：0.9985

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王帅

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.004亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-12-29

业绩比较基准：沪深300指数*70%+中证国债指数*20%+1年期银行存款利率*10%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	723,967,213.81	89.47
2	固定收益类投资	52,367,769.06	6.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,169,477.94	3.98
6	其他资产	626,723.09	626,723.09

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	792,461,389.30	88.77
2	固定收益类投资	52,228,084.78	5.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,600,391.89	4.77
6	其他资产	5,461,997.93	5,461,997.93

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	886,315,382.73	89.52
2	固定收益类投资	62,485,249.97	6.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,035,194.82	4.14
6	其他资产	222,276.77	222,276.77

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	927,980,446.13	89.51
2	固定收益类投资	59,481,075.90	5.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,879,328.18	4.71
6	其他资产	423,744.07	423,744.07

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	847,865,449.41	89.45
2	固定收益类投资	59,326,365.89	6.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,259,499.84	4.25
6	其他资产	361,036.65	361,036.65

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,046,282,287.60	89.62
2	固定收益类投资	57,402,884.56	4.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,864,715.11	5.38
6	其他资产	967,714.58	967,714.58

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	904,182,672.98	88.70
2	固定收益类投资	76,440,468.61	7.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,464,890.60	3.77
6	其他资产	338,389.53	338,389.53

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,168,546,828.54	89.42
2	固定收益类投资	75,242,280.34	5.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,857,523.13	4.66
6	其他资产	2,117,621.85	2,117,621.85