永赢合享混合发起A (014598) 重仓股

单位净值： 1.0553	累计净值：1.0553	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：曾琬云	管理人：永赢基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.999亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2021-12-22
业绩比较基准：中债-综合指数(全价)收益率80%+沪深300指数收益率15%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%

单位净值：

1.0553

累计净值：1.0553

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：曾琬云

管理人：永赢基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.999亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2021-12-22

业绩比较基准：中债-综合指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002493	荣盛石化	1,250,100	14,888,691.00	4.99
2	600011	华能国际	1,878,100	14,780,647.00	4.95
3	300054	鼎龙股份	693,000	14,525,280.00	4.87
4	00902	华能国际电力股份	2,676,000	9,331,195.94	3.13
5	600483	福能股份	561,730	4,785,939.60	1.60
6	300454	深信服	45,700	4,264,267.00	1.43
7	603899	晨光股份	81,300	2,967,450.00	0.99
8	601991	大唐发电	1,094,700	2,911,902.00	0.98
9	300143	盈康生命	285,300	2,872,971.00	0.96
10	002120	韵达股份	258,100	2,544,866.00	0.85
11	00700	腾讯控股	8,800	2,472,609.09	0.83

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300054	鼎龙股份	632,700	15,646,671.00	4.89
2	002493	荣盛石化	1,334,800	15,537,072.00	4.86
3	600011	华能国际	942,300	8,725,698.00	2.73
4	002120	韵达股份	717,500	6,859,300.00	2.14
5	300454	深信服	60,000	6,795,000.00	2.12
6	600483	福能股份	432,100	4,990,755.00	1.56
7	001270	铖昌科技	51,240	4,473,252.00	1.40
8	300174	元力股份	268,300	4,231,091.00	1.32
9	603899	晨光股份	81,300	3,629,232.00	1.13
10	601689	拓普集团	41,900	3,381,330.00	1.06

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002493	荣盛石化	444,800	6,729,824.00	4.98
2	600011	华能国际	779,600	6,681,172.00	4.95
3	688508	芯朋微	50,862	4,059,296.22	3.00
4	300454	深信服	26,400	3,906,144.00	2.89
5	603899	晨光股份	59,500	2,921,450.00	2.16
6	300054	鼎龙股份	106,900	2,619,050.00	1.94
7	002352	顺丰控股	44,200	2,447,796.00	1.81
8	000776	广发证券	101,700	1,603,809.00	1.19
9	688121	卓然股份	55,783	1,560,250.51	1.15
10	601991	大唐发电	497,200	1,506,516.00	1.12
11	00902	华能国际电力股份	268,000	966,592.71	0.72

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000776	广发证券	110,300	1,708,547.00	4.60
2	600011	华能国际	196,400	1,494,604.00	4.03
3	002493	荣盛石化	114,400	1,407,120.00	3.79
4	600030	中信证券	35,100	698,841.00	1.88
5	601788	光大证券	33,900	504,093.00	1.36
6	603195	公牛集团	3,500	501,410.00	1.35
7	688508	芯朋微	7,329	474,992.49	1.28
8	002891	中宠股份	20,500	457,355.00	1.23
9	002352	顺丰控股	7,000	404,320.00	1.09
10	688111	金山办公	1,422	376,104.78	1.01
11	00902	华能国际电力股份	46,000	151,623.65	0.41

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002493	荣盛石化	102,500	1,417,575.00	4.26
2	000776	广发证券	94,300	1,345,661.00	4.04
3	600011	华能国际	144,400	1,095,996.00	3.29
4	300850	新强联	9,700	854,570.00	2.57
5	01776	广发证券	109,200	844,439.45	2.54
6	600030	中信证券	35,100	611,442.00	1.84
7	000858	五粮液	3,000	507,690.00	1.53
8	603195	公牛集团	3,500	491,750.00	1.48
9	601899	紫金矿业	56,800	445,312.00	1.34
10	002352	顺丰控股	9,000	424,980.00	1.28
11	600941	中国移动	5,100	348,483.00	1.05

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002493	荣盛石化	67,400	1,037,286.00	4.19
2	000858	五粮液	1,900	383,667.00	1.55
3	300332	天壕环境	32,300	361,760.00	1.46
4	600529	山东药玻	10,400	290,680.00	1.18
5	688169	石头科技	400	246,680.00	1.00
6	002352	顺丰控股	4,300	239,983.00	0.97
7	603319	湘油泵	12,620	239,275.20	0.97
8	000776	广发证券	12,800	239,360.00	0.97
9	603225	新凤鸣	20,500	236,570.00	0.96
10	600309	万华化学	2,400	232,776.00	0.94
11	01776	广发证券	13,400	118,950.09	0.48

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002493	荣盛石化	67,600	966,680.00	4.47
2	600529	山东药玻	10,400	275,808.00	1.28
3	000858	五粮液	1,500	232,590.00	1.08
4	603566	普莱柯	7,700	212,751.00	0.98
5	002895	川恒股份	8,900	186,366.00	0.86
6	688298	东方生物	624	178,201.92	0.82
7	603319	湘油泵	8,400	154,056.00	0.71
8	300999	金龙鱼	3,100	153,698.00	0.71
9	601166	兴业银行	7,300	150,891.00	0.70
10	603301	振德医疗	3,400	133,960.00	0.62