永赢合享混合发起A (014598) 资产配置

单位净值： 1.0553	累计净值：1.0553	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：曾琬云	管理人：永赢基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.999亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2021-12-22
业绩比较基准：中债-综合指数(全价)收益率80%+沪深300指数收益率15%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%

单位净值：

1.0553

累计净值：1.0553

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：曾琬云

管理人：永赢基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.999亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2021-12-22

业绩比较基准：中债-综合指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	96,964,625.35	32.02
2	固定收益类投资	124,138,914.48	41.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	70,041,583.63	23.13
5	银行存款和结算备付金合计	8,672,890.51	2.86
6	其他资产	2,964,669.49	2,964,669.49

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	110,486,714.47	31.22
2	固定收益类投资	209,931,287.69	59.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,996,104.16	4.24
6	其他资产	18,505,079.37	18,505,079.37

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	51,128,497.61	36.71
2	固定收益类投资	53,397,601.94	38.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,991,877.81	18.66
5	银行存款和结算备付金合计	7,102,585.63	5.10
6	其他资产	1,639,340.49	1,639,340.49

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,704,165.84	28.87
2	固定收益类投资	27,957,327.20	68.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	700,572.04	1.73
6	其他资产	175,210.41	175,210.41

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,061,512.71	32.89
2	固定收益类投资	21,044,078.85	57.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	949,346.70	2.59
5	银行存款和结算备付金合计	2,580,552.18	7.04
6	其他资产	37,163.34	37,163.34

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,088,483.83	22.15
2	固定收益类投资	19,712,324.61	71.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,122,025.70	4.08
6	其他资产	570,274.88	570,274.88

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,032,499.33	12.68
2	固定收益类投资	15,837,866.31	66.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,200,000.00	9.20
5	银行存款和结算备付金合计	2,826,399.41	11.81
6	其他资产	27,453.98	27,453.98