兴证全球合衡三年持有混合C (014640) 重仓股

单位净值： 0.7795	累计净值：0.7795	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：任相栋	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.144亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2022-01-13
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

单位净值：

0.7795

累计净值：0.7795

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：任相栋

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.144亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2022-01-13

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300679	电连技术	9,866,123	350,642,011.42	7.15
2	300054	鼎龙股份	14,330,284	300,362,752.64	6.13
3	603799	华友钴业	7,859,725	294,818,284.75	6.01
4	603786	科博达	3,294,586	241,130,749.34	4.92
5	688033	天宜上佳	11,090,692	199,743,362.92	4.07
6	600399	抚顺特钢	16,923,084	158,569,297.08	3.23
7	002049	紫光国微	1,711,316	149,226,755.20	3.04
8	600426	华鲁恒升	4,597,710	147,586,491.00	3.01
9	02269	药明生物	3,453,041	144,647,229.69	2.95
10	002831	裕同科技	4,946,497	122,079,545.96	2.49

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300054	鼎龙股份	12,939,393	319,991,188.89	6.11
2	603799	华友钴业	5,088,387	233,607,847.17	4.46
3	603786	科博达	3,440,984	225,766,648.80	4.31
4	688033	天宜上佳	11,614,190	222,063,312.80	4.24
5	600399	抚顺特钢	21,291,584	217,174,156.80	4.14
6	688598	金博股份	1,229,324	210,829,066.00	4.02
7	688005	容百科技	3,712,214	200,533,800.28	3.83
8	600416	湘电股份	9,443,620	180,278,705.80	3.44
9	600426	华鲁恒升	4,904,470	150,223,916.10	2.87
10	300679	电连技术	3,820,554	126,269,309.70	2.41

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688005	容百科技	6,594,192	451,042,732.80	8.03
2	300054	鼎龙股份	18,323,843	448,934,153.50	8.00
3	603799	华友钴业	5,414,405	297,792,275.00	5.30
4	600399	抚顺特钢	18,634,966	224,551,340.30	4.00
5	603267	鸿远电子	2,679,394	206,206,162.24	3.67
6	688033	天宜上佳	9,416,264	191,301,757.86	3.41
7	603786	科博达	3,119,988	181,718,296.92	3.24
8	002050	三花智控	6,609,001	170,181,775.75	3.03
9	01024	快手-W	3,148,065	166,590,986.31	2.97
10	688598	金博股份	868,159	162,910,036.35	2.90

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603799	华友钴业	7,144,822	397,466,447.86	6.95
2	300054	鼎龙股份	17,306,053	368,445,868.37	6.44
3	688005	容百科技	4,673,152	321,279,200.00	5.61
4	603267	鸿远电子	2,593,023	262,310,206.68	4.58
5	688598	金博股份	1,022,600	222,394,472.91	3.89
6	600399	抚顺特钢	14,070,325	201,346,350.75	3.52
7	688033	天宜上佳	8,753,667	187,453,442.73	3.28
8	600426	华鲁恒升	5,315,700	176,215,455.00	3.08
9	689009	九号公司	4,687,632	142,925,899.68	2.50
10	01024	快手-W	2,246,031	142,548,475.51	2.49

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603799	华友钴业	5,615,566	361,305,516.44	6.33
2	603267	鸿远电子	2,496,406	305,955,611.38	5.36
3	300054	鼎龙股份	12,336,953	289,918,395.50	5.08
4	688598	金博股份	761,890	219,723,836.45	3.85
5	600399	抚顺特钢	14,097,125	208,919,392.50	3.66
6	689009	九号公司	5,347,491	203,419,780.21	3.57
7	002475	立讯精密	5,599,100	164,613,540.00	2.89
8	603986	兆易创新	1,752,386	164,286,187.50	2.88
9	002831	裕同科技	4,702,437	141,543,353.70	2.48
10	002142	宁波银行	4,359,700	137,548,535.00	2.41

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603799	华友钴业	4,751,835	454,370,462.70	6.93
2	688005	容百科技	2,578,527	333,764,534.88	5.09
3	600399	抚顺特钢	18,045,608	323,016,383.20	4.92
4	300054	鼎龙股份	11,242,670	238,007,323.90	3.63
5	02333	长城汽车	15,482,000	213,694,432.50	3.26
6	603267	鸿远电子	1,539,627	203,573,594.91	3.10
7	600346	恒力石化	8,430,060	187,484,534.40	2.86
8	600885	宏发股份	4,133,119	172,971,030.15	2.64
9	600519	贵州茅台	80,654	164,937,430.00	2.51
10	600031	三一重工	8,546,660	162,899,339.60	2.48

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603799	华友钴业	3,375,462	330,120,183.60	5.95
2	03690	美团-W	1,773,700	223,828,800.80	4.03
3	688005	容百科技	1,305,396	168,944,350.32	3.04
4	600885	宏发股份	3,526,870	166,574,070.10	3.00
5	300054	鼎龙股份	7,376,200	147,007,666.00	2.65
6	600346	恒力石化	6,306,987	131,122,259.73	2.36
7	600519	贵州茅台	74,973	128,878,587.00	2.32
8	02333	长城汽车	12,234,500	124,624,111.17	2.25
9	002938	鹏鼎控股	4,225,979	121,792,714.78	2.19
10	600745	闻泰科技	1,440,415	117,105,739.50	2.11