兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金C类(014640)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,263,574,964.45 | 86.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,878,258.55 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 597,558,357.29 | 12.16 |
| 6 | 其他资产 | 47,174,867.04 | 47,174,867.04 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,504,761,594.57 | 84.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,136,880.19 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 779,124,601.19 | 14.65 |
| 6 | 其他资产 | 28,224,518.96 | 28,224,518.96 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,152,398,590.58 | 90.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,156,050.90 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 504,729,695.23 | 8.89 |
| 6 | 其他资产 | 19,731,507.60 | 19,731,507.60 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,160,360,153.45 | 89.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,093,006.10 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 561,696,268.55 | 9.78 |
| 6 | 其他资产 | 17,284,776.79 | 17,284,776.79 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,643,477,895.68 | 81.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,573,156.34 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,018,010,484.92 | 17.80 |
| 6 | 其他资产 | 53,495,178.31 | 53,495,178.31 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,067,117,177.26 | 75.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,620,928,898.65 | 24.21 |
| 6 | 其他资产 | 7,588,906.51 | 7,588,906.51 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,823,745,366.45 | 68.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,780,343,074.84 | 31.74 |
| 6 | 其他资产 | 4,966,465.01 | 4,966,465.01 |
