银华安盈短债债券型证券投资基金D类(014670)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 900,000 | 90,565,377.05 | 6.80 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 800,000 | 80,614,531.15 | 6.05 |
| 3 | 102101795 | 21宝钢MTN001(可持续挂钩) | 800,000 | 80,450,710.38 | 6.04 |
| 4 | 102101794 | 21中车集MTN001 | 600,000 | 60,418,367.21 | 4.53 |
| 5 | 148058 | 22招港02 | 600,000 | 59,960,547.95 | 4.50 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230205 | 23国开05 | 500,000 | 51,292,704.92 | 4.44 |
| 2 | 102100429 | 21兆润投资MTN002 | 500,000 | 50,993,524.59 | 4.42 |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 500,000 | 51,069,493.15 | 4.42 |
| 4 | 102100780 | 21中电国际MTN001 | 500,000 | 50,736,950.82 | 4.39 |
| 5 | 102101011 | 21国家能源MTN001 | 500,000 | 50,486,557.38 | 4.37 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012283569 | 22青岛国信SCP005 | 500,000 | 50,325,197.26 | 8.63 |
| 2 | 072310052 | 23国泰君安CP002 | 500,000 | 50,127,322.40 | 8.60 |
| 3 | 012284357 | 22南电SCP016 | 400,000 | 40,222,014.25 | 6.90 |
| 4 | 220216 | 22国开16 | 400,000 | 40,138,082.19 | 6.89 |
| 5 | 012380109 | 23江西交投SCP001 | 400,000 | 40,126,288.22 | 6.88 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102102056 | 21鲁高速MTN007 | 1,000,000 | 100,757,972.60 | 6.78 |
| 2 | 012283569 | 22青岛国信SCP005 | 1,000,000 | 99,879,819.18 | 6.72 |
| 3 | 220211 | 22国开11 | 800,000 | 80,430,750.68 | 5.41 |
| 4 | 012283739 | 22江西交投SCP014 | 800,000 | 80,064,306.85 | 5.38 |
| 5 | 102001128 | 20中铁股MTN004 | 700,000 | 70,987,479.45 | 4.77 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042280168 | 22中石油CP001 | 2,000,000 | 202,141,545.21 | 8.91 |
| 2 | 2028015 | 20兴业银行小微债01 | 1,400,000 | 141,307,477.26 | 6.23 |
| 3 | 042280240 | 22电网CP007 | 1,400,000 | 140,972,206.03 | 6.22 |
| 4 | 229945 | 22贴现国债45 | 1,200,000 | 119,160,843.96 | 5.25 |
| 5 | 012281748 | 22鄂能源SCP001 | 1,000,000 | 100,998,465.75 | 4.45 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101901606 | 19鲁高速MTN004 | 1,000,000 | 102,707,950.68 | 4.24 |
| 2 | 072210024 | 22平安证券CP001 | 1,000,000 | 101,133,057.53 | 4.18 |
| 3 | 012282233 | 22汉江国资SCP004 | 1,000,000 | 100,056,821.92 | 4.13 |
| 4 | 072210066 | 22广发证券CP005 | 800,000 | 80,396,493.15 | 3.32 |
| 5 | 012103878 | 21青岛国信SCP008 | 700,000 | 71,393,015.34 | 2.95 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 1,200,000 | 127,075,693.15 | 4.22 |
| 2 | 1828012 | 18中信银行二级02 | 1,200,000 | 125,920,569.86 | 4.18 |
| 3 | 101901606 | 19鲁高速MTN004 | 1,000,000 | 101,815,906.85 | 3.38 |
| 4 | 042100339 | 21邮政CP001 | 1,000,000 | 101,577,534.25 | 3.38 |
| 5 | 012102857 | 21鲁能源SCP004 | 1,000,000 | 101,830,602.74 | 3.38 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012102437 | 21广核电力SCP003 | 1,300,000 | 130,299,000.00 | 9.17 |
| 2 | 101900082 | 19申能集MTN001 | 1,000,000 | 100,710,000.00 | 7.09 |
| 3 | 101901606 | 19鲁高速MTN004 | 1,000,000 | 100,790,000.00 | 7.09 |
| 4 | 042100339 | 21邮政CP001 | 1,000,000 | 100,090,000.00 | 7.04 |
| 5 | 012101974 | 21南京地铁SCP008 | 600,000 | 60,180,000.00 | 4.24 |
