华安沣瑞一年持有混合A (014809) 重仓股

单位净值： 1.0148	累计净值：1.0148	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：吴文明	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.053亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2022-01-25
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率85%+中证800指数收益率10%+中证港股通综合指数收益率*5%

单位净值：

1.0148

累计净值：1.0148

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：吴文明

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.053亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2022-01-25

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600919	江苏银行	643,000	4,616,740.00	1.03
2	600030	中信证券	198,000	4,288,680.00	0.95
3	600760	中航沈飞	82,516	3,535,810.60	0.79
4	600926	杭州银行	261,600	2,919,456.00	0.65
5	000858	五粮液	15,900	2,481,990.00	0.55
6	002389	航天彩虹	125,100	2,461,968.00	0.55
7	601318	中国平安	50,000	2,415,000.00	0.54
8	002929	润建股份	62,100	2,319,435.00	0.52
9	601100	恒立液压	36,000	2,300,400.00	0.51
10	600036	招商银行	67,900	2,238,663.00	0.50

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600919	江苏银行	643,000	4,726,050.00	0.82
2	002929	润建股份	92,100	3,998,061.00	0.69
3	603606	东方电缆	79,600	3,902,788.00	0.68
4	600030	中信证券	198,000	3,916,440.00	0.68
5	600760	中航沈飞	82,516	3,713,220.00	0.64
6	002475	立讯精密	99,400	3,225,530.00	0.56
7	600926	杭州银行	261,600	3,073,800.00	0.53
8	002389	航天彩虹	125,100	2,778,471.00	0.48
9	300750	宁德时代	11,920	2,727,176.80	0.47
10	000858	五粮液	15,900	2,600,763.00	0.45

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603606	东方电缆	101,500	5,004,965.00	0.63
2	600919	江苏银行	643,000	4,513,860.00	0.57
3	600036	招商银行	127,200	4,359,144.00	0.55
4	300750	宁德时代	10,200	4,141,710.00	0.52
5	002415	海康威视	96,700	4,125,222.00	0.52
6	600030	中信证券	173,000	3,543,040.00	0.45
7	002541	鸿路钢构	105,600	3,496,416.00	0.44
8	000858	五粮液	17,600	3,467,200.00	0.44
9	300059	东方财富	166,940	3,343,808.20	0.42
10	002389	航天彩虹	146,800	3,329,424.00	0.42

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	352,200	13,122,972.00	0.85
2	601658	邮储银行	1,900,000	8,778,000.00	0.57
3	603606	东方电缆	124,000	8,410,920.00	0.55
4	601318	中国平安	149,700	7,035,900.00	0.46
5	600809	山西汾酒	24,000	6,839,760.00	0.44
6	300750	宁德时代	15,300	6,019,326.00	0.39
7	002475	立讯精密	182,700	5,800,725.00	0.38
8	000858	五粮液	28,500	5,149,665.00	0.34
9	300015	爱尔眼科	167,266	5,196,954.62	0.34
10	600519	贵州茅台	2,900	5,008,300.00	0.33

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	590,200	19,860,230.00	1.30
2	300750	宁德时代	23,200	9,300,648.00	0.61
3	601658	邮储银行	1,900,000	8,474,000.00	0.55
4	600519	贵州茅台	3,600	6,741,000.00	0.44
5	601012	隆基绿能	133,040	6,373,946.40	0.42
6	601318	中国平安	149,700	6,224,526.00	0.41
7	601988	中国银行	1,560,300	4,821,327.00	0.31
8	300274	阳光电源	37,700	4,170,374.00	0.27
9	600760	中航沈飞	63,440	3,866,668.00	0.25
10	002475	立讯精密	129,200	3,798,480.00	0.25

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,600	7,362,000.00	0.48
2	300750	宁德时代	12,900	6,888,600.00	0.45
3	601318	中国平安	149,700	6,989,493.00	0.45
4	601012	隆基绿能	95,040	6,332,515.20	0.41
5	601988	中国银行	1,560,300	5,086,578.00	0.33
6	600036	招商银行	106,400	4,490,080.00	0.29
7	600030	中信证券	197,700	4,282,182.00	0.28
8	000858	五粮液	17,900	3,614,547.00	0.23
9	300059	东方财富	133,940	3,402,076.00	0.22
10	603288	海天味业	30,970	2,798,449.20	0.18

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	136,300	6,603,735.00	0.43
2	600519	贵州茅台	3,200	5,500,800.00	0.36
3	300750	宁德时代	9,800	5,020,540.00	0.33
4	600036	招商银行	90,000	4,212,000.00	0.28
5	601012	隆基股份	55,700	4,020,983.00	0.26
6	603259	药明康德	24,400	2,742,072.00	0.18
7	600276	恒瑞医药	64,100	2,360,162.00	0.16
8	002142	宁波银行	60,300	2,254,617.00	0.15
9	000725	京东方A	522,700	2,252,837.00	0.15
10	000858	五粮液	13,100	2,031,286.00	0.13