华安沣瑞一年持有混合A (014809) 资产配置

单位净值： 1.0148	累计净值：1.0148	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：吴文明	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.053亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2022-01-25
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率85%+中证800指数收益率10%+中证港股通综合指数收益率*5%

单位净值：

1.0148

累计净值：1.0148

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：吴文明

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.053亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2022-01-25

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	102,310,169.76	22.63
2	固定收益类投资	331,707,509.33	73.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,602,083.56	1.24
5	银行存款和结算备付金合计	10,416,721.46	2.30
6	其他资产	2,062,690.20	2,062,690.20

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	124,136,362.88	20.59
2	固定收益类投资	440,057,720.42	72.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,591,111.31	0.60
5	银行存款和结算备付金合计	9,720,801.64	1.61
6	其他资产	25,480,371.49	25,480,371.49

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,116,833.37	16.00
2	固定收益类投资	641,390,343.43	80.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	17,295,604.00	2.16
5	银行存款和结算备付金合计	13,946,625.03	1.74
6	其他资产	78,128.83	78,128.83

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	247,588,688.23	15.43
2	固定收益类投资	1,351,013,357.59	84.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,367,004.90	0.40
6	其他资产	80,793.19	80,793.19

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	224,435,844.31	14.60
2	固定收益类投资	1,299,723,375.71	84.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,163,785.73	0.79
6	其他资产	592,494.88	592,494.88

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	178,872,960.34	11.53
2	固定收益类投资	1,303,554,593.00	84.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	48,006,097.49	3.09
5	银行存款和结算备付金合计	18,103,756.37	1.17
6	其他资产	2,934,825.08	2,934,825.08

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	157,955,902.08	9.48
2	固定收益类投资	1,477,411,484.08	88.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,929,108.68	1.74
6	其他资产	1,331,177.79	1,331,177.79