华夏永康添福混合型证券投资基金C类(015067)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3541

 累计净值：1.3541 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳万军 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2022-02-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 13,100 632,730.00 0.79
2 300611 美力科技 36,200 409,060.00 0.51
3 601601 中国太保 14,200 405,978.00 0.51
4 600885 宏发股份 11,800 395,890.00 0.50
5 600699 均胜电子 23,000 400,430.00 0.50
6 600456 宝钛股份 11,700 394,290.00 0.50
7 600511 国药股份 11,800 391,170.00 0.49
8 600197 伊力特 9,900 228,294.00 0.29
9 688981 中芯国际 4,550 232,732.50 0.29
10 600925 苏能股份 8,960 51,968.00 0.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300024 机器人 69,100 1,151,897.00 1.28
2 000680 山推股份 166,500 937,395.00 1.04
3 688120 华海清科 3,709 934,853.45 1.04
4 688121 卓然股份 23,607 882,901.80 0.98
5 600150 中国船舶 25,000 822,750.00 0.92
6 600391 航发科技 32,300 778,753.00 0.87
7 603197 保隆科技 9,600 520,800.00 0.58
8 688515 裕太微 2,922 501,590.52 0.56
9 600511 国药股份 12,800 497,280.00 0.55
10 000338 潍柴动力 36,300 452,298.00 0.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300451 创业慧康 94,200 1,034,316.00 1.08
2 002777 久远银海 35,500 1,005,360.00 1.05
3 601816 京沪高铁 188,600 984,492.00 1.03
4 605398 新炬网络 23,500 845,765.00 0.88
5 002152 广电运通 67,300 825,098.00 0.86
6 600166 福田汽车 224,300 782,807.00 0.82
7 688012 中微公司 5,316 784,163.16 0.82
8 603893 瑞芯微 8,100 729,243.00 0.76
9 688082 盛美上海 7,180 688,490.20 0.72
10 688120 华海清科 2,049 649,123.20 0.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600050 中国联通 266,200 1,192,576.00 1.12
2 000002 万科A 64,600 1,175,720.00 1.10
3 002415 海康威视 31,100 1,078,548.00 1.01
4 300003 乐普医疗 44,000 1,010,680.00 0.95
5 601816 京沪高铁 149,900 737,508.00 0.69
6 000951 中国重汽 40,200 596,568.00 0.56
7 600079 人福医药 24,600 587,694.00 0.55
8 600150 中国船舶 25,100 559,228.00 0.53
9 601899 紫金矿业 56,300 563,000.00 0.53
10 603520 司太立 28,790 563,420.30 0.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 34,600 622,800.00 0.54
2 600150 中国船舶 25,100 568,515.00 0.49
3 002493 荣盛石化 40,800 564,264.00 0.49
4 600598 北大荒 39,800 529,738.00 0.46
5 000301 东方盛虹 28,200 491,244.00 0.42
6 300724 捷佳伟创 4,100 472,402.00 0.41
7 000729 燕京啤酒 39,100 364,803.00 0.31
8 600893 航发动力 8,600 360,770.00 0.31
9 688518 联赢激光 8,994 361,468.86 0.31
10 603259 药明康德 4,900 351,281.00 0.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000729 燕京啤酒 147,900 1,428,714.00 1.11
2 600760 中航沈飞 21,600 1,305,720.00 1.01
3 300337 银邦股份 115,600 1,275,068.00 0.99
4 002436 兴森科技 90,000 1,014,300.00 0.79
5 000887 中鼎股份 53,700 979,488.00 0.76
6 688052 纳芯微 2,395 907,609.20 0.71
7 603078 江化微 27,000 771,390.00 0.60
8 000792 盐湖股份 25,288 757,628.48 0.59
9 600138 中青旅 57,300 738,597.00 0.57
10 688120 华海清科 2,957 734,518.80 0.57
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 2,062,800.00 1.40
2 600887 伊利股份 41,700 1,538,313.00 1.05
3 688123 聚辰股份 18,815 1,541,324.80 1.05
4 603566 普莱柯 53,900 1,489,257.00 1.01
5 601668 中国建筑 270,000 1,468,800.00 1.00
6 000069 华侨城A 198,800 1,463,168.00 1.00
7 600089 特变电工 58,800 1,198,344.00 0.81
8 002135 东南网架 83,100 996,369.00 0.68
9 000902 新洋丰 47,500 815,575.00 0.55
10 000792 盐湖股份 25,288 760,410.16 0.52

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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