华夏永康添福混合型证券投资基金C类(015067)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,590,644.98 | 4.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,812,562.89 | 91.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,003,766.93 | 3.69 |
| 6 | 其他资产 | 32,802.07 | 32,802.07 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,524,790.06 | 17.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,921,812.41 | 72.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,297,512.09 | 8.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,479,131.65 | 1.64 |
| 6 | 其他资产 | 118,851.79 | 118,851.79 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,034,636.06 | 26.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,442,029.50 | 68.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,900,378.37 | 3.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,914,164.88 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 101,948.14 | 101,948.14 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,209,570.37 | 23.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 75,934,317.45 | 70.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,708,723.08 | 4.40 |
| 6 | 其他资产 | 1,140,860.07 | 1,140,860.07 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,792,744.35 | 10.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 84,518,209.40 | 71.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,684,685.20 | 15.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,233,942.10 | 1.90 |
| 6 | 其他资产 | 1,269,975.86 | 1,269,975.86 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,284,908.56 | 25.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,667,951.71 | 70.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,250,778.46 | 3.55 |
| 6 | 其他资产 | 1,846,603.70 | 1,846,603.70 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,051,772.10 | 20.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,981,771.38 | 76.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,588,024.74 | 2.07 |
| 6 | 其他资产 | 1,663,068.97 | 1,663,068.97 |
