银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C (015205) 重仓股

单位净值： 0.9593	累计净值：0.9593	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：李宜璇	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.235亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2022-04-07
业绩比较基准：中证新能源汽车指数收益率45%+标普500指数(经估值汇率调整)收益率45%+人民币活期存款利率(税后)*10%

单位净值：

0.9593

累计净值：0.9593

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：李宜璇

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.235亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2022-04-07

业绩比较基准：中证新能源汽车指数收益率*45%+标普500指数(经估值汇率调整)收益率*45%+人民币活期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	TSLA US	特斯拉	2,250	4,042,191.50	9.43
2	AAPL US	苹果	3,230	3,970,488.99	9.26
3	NVDA US	英伟达	1,270	3,966,389.33	9.25
4	300750 SZ	宁德时代	15,120	3,069,813.60	7.16
5	1211 HG	比亚迪股份	11,500	2,553,764.29	5.95
6	2015 HG	理想汽车-W	19,000	2,411,256.35	5.62
7	9866 HK	蔚来-SW	24,000	1,573,551.92	3.67
8	002594 SZ	比亚迪	5,400	1,278,180.00	2.98
9	QCOM US	高通公司	1,540	1,227,978.43	2.86
10	F US	福特汽车	12,790	1,140,524.15	2.66
11	000625 SZ	长安汽车	70,000	940,800.00	2.19

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	TSLA US	特斯拉	2,500	4,728,744.17	9.14
2	AAPL US	苹果	3,230	4,527,130.62	8.75
3	NVDA US	英伟达	1,420	4,340,454.24	8.38
4	300750 SZ	宁德时代	15,120	3,459,304.80	6.68
5	1211 HG	比亚迪股份	11,500	2,650,692.50	5.12
6	2015 HG	理想汽车-W	19,000	2,373,637.51	4.59
7	9866 HK	蔚来-SW	24,000	1,678,372.39	3.24
8	175 HG	吉利汽车	190,000	1,674,684.47	3.24
9	F US	福特汽车	12,790	1,398,284.07	2.70
10	002594 SZ	比亚迪	5,400	1,394,658.00	2.69
11	QCOM US	高通	1,540	1,324,645.22	2.56

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750 SZ	宁德时代	8,400	3,410,820.00	6.93
2	TSLA US	特斯拉	2,000	2,851,205.76	5.79
3	AAPL US	苹果	2,430	2,753,538.29	5.59
4	1211 HG	比亚迪股份	11,500	2,313,446.01	4.70
5	NVDA US	英伟达	1,090	2,080,539.80	4.23
6	ALB US	雅保	1,110	1,686,001.83	3.43
7	175 HG	吉利汽车	190,000	1,679,911.79	3.41
8	9866 HK	蔚来-SW	24,000	1,671,332.77	3.40
9	2015 HG	理想汽车-W	19,000	1,630,013.42	3.31
10	300014 SZ	亿纬锂能	20,300	1,414,910.00	2.87
11	002594 SZ	比亚迪	5,400	1,382,508.00	2.81

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750 SZ	宁德时代	8,400	3,304,728.00	8.97
2	ALB US	雅保	1,610	2,431,652.48	6.60
3	AAPL US	苹果	2,430	2,198,932.46	5.97
4	SQM US	智力矿业化工	3,870	2,151,927.68	5.84
5	1211 HG	比亚迪股份	11,500	1,978,503.72	5.37
6	QCOM US	高通	1,940	1,485,434.96	4.03
7	002594 SZ	比亚迪	5,400	1,387,638.00	3.77
8	TSLA US	特斯拉	1,600	1,372,639.08	3.73
9	NVDA US	英伟达	1,290	1,312,970.57	3.56
10	2015 HG	理想汽车-W	19,000	1,303,459.58	3.54
11	01772 HG	赣锋锂业	24,920	1,297,774.81	3.52
12	002460 SZ	赣锋锂业	2,240	155,702.40	0.42

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750 SZ	宁德时代	8,400	3,367,476.00	7.83
2	ALB US	雅保	1,610	3,022,728.49	7.03
3	TSLA US	特斯拉	1,600	3,013,155.12	7.01
4	SQM US	智力矿业化工	3,870	2,493,467.51	5.80
5	AAPL US	苹果	2,430	2,384,297.43	5.54
6	1211 HG	比亚迪股份	11,500	2,021,966.06	4.70
7	RIVN US	RIVAN AUTOMOTIVE	7,210	1,684,648.35	3.92
8	2015 HG	理想汽车-W	19,000	1,556,903.02	3.62
9	QCOM US	高通	1,940	1,556,142.68	3.62
10	002594 SZ	比亚迪	5,400	1,360,854.00	3.16
11	002709 SZ	天赐材料	30,800	1,357,048.00	3.15

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750 SZ	宁德时代	8,000	4,272,000.00	8.29
2	2015 HK	理想汽车	24,000	3,138,205.22	6.09
3	9868 HK	小鹏汽车	26,900	2,907,782.83	5.64
4	1211 HK	比亚迪股份	9,500	2,551,031.77	4.95
5	TSLA US	特斯拉	520	2,350,187.31	4.56
6	QCOM US	高通	2,680	2,297,602.15	4.46
7	ALB US	雅保	1,480	2,075,771.59	4.03
8	AAPL US	苹果	2,220	2,037,033.39	3.95
9	SQM US	智力矿业化工	3,620	2,029,383.74	3.94
10	NVDA US	英伟达	1,990	2,024,588.44	3.93