序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 1,000,000 | 101,742,841.53 | 9.88 |
2 | 012381814 | 23招商局SCP005 | 1,000,000 | 100,874,262.30 | 9.80 |
3 | 012383397 | 23华能SCP017 | 1,000,000 | 100,093,278.69 | 9.72 |
4 | 112315328 | 23民生银行CD328 | 1,000,000 | 97,985,704.37 | 9.52 |
5 | 2028018 | 20交通银行二级 | 900,000 | 91,702,711.48 | 8.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230202 | 23国开02 | 1,000,000 | 101,803,397.26 | 9.92 |
2 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 900,000 | 91,052,508.20 | 8.88 |
3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 700,000 | 73,113,273.97 | 7.13 |
4 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 600,000 | 62,827,512.33 | 6.12 |
5 | 230210 | 23国开10 | 600,000 | 60,424,918.03 | 5.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 239917 | 23贴现国债17 | 5,500,000 | 547,741,373.63 | 28.66 |
2 | 220211 | 22国开11 | 2,500,000 | 252,568,698.63 | 13.21 |
3 | 230202 | 23国开02 | 2,000,000 | 200,895,342.47 | 10.51 |
4 | 200207 | 20国开07 | 1,900,000 | 194,214,095.89 | 10.16 |
5 | 180211 | 18国开11 | 1,700,000 | 174,962,835.62 | 9.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22国债14 | 35,000 | 3,523,996.58 | 35.28 |
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