浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金(015423)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190204 | 19国开04 | 4,200,000 | 441,494,909.59 | 16.61 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 3,800,000 | 389,123,530.05 | 14.64 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 3,600,000 | 366,039,049.18 | 13.77 |
| 4 | 230002 | 23附息国债02 | 3,500,000 | 358,726,602.74 | 13.50 |
| 5 | 220203 | 22国开03 | 3,500,000 | 357,105,000.00 | 13.44 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190204 | 19国开04 | 4,200,000 | 438,943,150.68 | 16.57 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 3,000,000 | 315,813,123.29 | 11.92 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 3,000,000 | 309,773,013.70 | 11.70 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 2,700,000 | 279,428,311.48 | 10.55 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 2,000,000 | 202,382,131.15 | 7.64 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190204 | 19国开04 | 11,000,000 | 1,134,680,739.73 | 15.05 |
| 2 | 170208 | 17国开08 | 9,000,000 | 945,514,109.59 | 12.54 |
| 3 | 150218 | 15国开18 | 5,000,000 | 523,250,273.97 | 6.94 |
| 4 | 180214 | 18国开14 | 4,500,000 | 473,962,808.22 | 6.29 |
| 5 | 210402 | 21农发02 | 4,700,000 | 474,383,969.95 | 6.29 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 11,500,000 | 1,186,997,232.88 | 14.60 |
| 2 | 170208 | 17国开08 | 11,200,000 | 1,169,916,712.33 | 14.39 |
| 3 | 190204 | 19国开04 | 9,500,000 | 1,008,761,273.97 | 12.41 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 8,300,000 | 864,608,726.03 | 10.64 |
| 5 | 150218 | 15国开18 | 5,000,000 | 520,889,315.07 | 6.41 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 11,500,000 | 1,184,795,534.25 | 14.56 |
| 2 | 170208 | 17国开08 | 11,200,000 | 1,168,193,753.42 | 14.36 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 8,300,000 | 861,605,945.21 | 10.59 |
| 4 | 210322 | 21进出22 | 6,300,000 | 650,777,054.79 | 8.00 |
| 5 | 150218 | 15国开18 | 5,000,000 | 519,875,890.41 | 6.39 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170208 | 17国开08 | 11,200,000 | 1,203,878,794.52 | 14.95 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 9,800,000 | 1,000,229,616.44 | 12.42 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 8,300,000 | 854,038,164.38 | 10.61 |
| 4 | 220403 | 22农发03 | 7,200,000 | 725,797,282.19 | 9.01 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 6,700,000 | 675,502,443.84 | 8.39 |
