序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163942 | 20新际Y1 | 200,000 | 20,603,172.60 | 5.41 |
2 | 185097 | 21中金G7 | 200,000 | 20,476,669.59 | 5.38 |
3 | 175943 | 21京投Y1 | 200,000 | 20,396,504.11 | 5.36 |
4 | 185312 | 22邮政02 | 200,000 | 20,356,212.60 | 5.35 |
5 | 185527 | 22东风01 | 200,000 | 20,327,013.70 | 5.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188344 | 21渝开投 | 200,000 | 20,618,630.14 | 5.74 |
2 | 163942 | 20新际Y1 | 200,000 | 20,520,696.99 | 5.71 |
3 | 149544 | 21国信07 | 200,000 | 20,507,456.44 | 5.71 |
4 | 185097 | 21中金G7 | 200,000 | 20,374,893.15 | 5.67 |
5 | 175943 | 21京投Y1 | 200,000 | 20,303,254.79 | 5.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175943 | 21京投Y1 | 200,000 | 20,749,671.23 | 5.93 |
2 | 188127 | 21国君G3 | 200,000 | 20,575,052.05 | 5.88 |
3 | 188344 | 21渝开投 | 200,000 | 20,438,986.30 | 5.84 |
4 | 149544 | 21国信07 | 200,000 | 20,326,195.07 | 5.81 |
5 | 163942 | 20新际Y1 | 200,000 | 20,249,922.19 | 5.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163942 | 20新际Y1 | 200,000 | 20,695,648.22 | 4.97 |
2 | 175905 | 21中金G3 | 200,000 | 20,585,893.70 | 4.94 |
3 | 175943 | 21京投Y1 | 200,000 | 20,589,753.42 | 4.94 |
4 | 127838 | 18京投01 | 200,000 | 20,445,315.07 | 4.91 |
5 | 188127 | 21国君G3 | 200,000 | 20,446,465.75 | 4.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143893 | 18洋河01 | 200,000 | 21,123,289.86 | 3.56 |
2 | 175322 | 20福电Y1 | 200,000 | 21,055,478.36 | 3.55 |
3 | 175277 | 20浦土03 | 200,000 | 20,880,495.34 | 3.52 |
4 | 175271 | G20深高1 | 200,000 | 20,870,400.00 | 3.52 |
5 | 175573 | 20路桥02 | 200,000 | 20,848,543.56 | 3.51 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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