国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(015652)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.2510

 累计净值：2.2510 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：綦缚鹏 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.937亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-04-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002128 电投能源 7,382,069 101,577,269.44 3.64
2 600985 淮北矿业 6,439,965 89,837,511.75 3.22
3 600325 华发股份 8,102,800 77,624,824.00 2.78
4 603816 顾家家居 1,895,611 76,753,289.39 2.75
5 601898 中煤能源 8,299,113 72,534,247.62 2.60
6 002727 一心堂 3,021,445 70,067,309.55 2.51
7 601966 玲珑轮胎 2,917,044 59,274,334.08 2.12
8 001979 招商蛇口 4,360,142 54,022,159.38 1.93
9 600885 宏发股份 1,548,719 51,959,522.45 1.86
10 601872 招商轮船 7,792,700 50,107,061.00 1.79
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002128 电投能源 7,382,069 97,590,952.18 3.17
2 600004 白云机场 6,818,200 97,772,988.00 3.17
3 600325 华发股份 9,271,000 91,319,350.00 2.96
4 601966 玲珑轮胎 4,034,644 89,649,789.68 2.91
5 600985 淮北矿业 7,501,865 86,421,484.80 2.81
6 002727 一心堂 3,021,445 79,766,148.00 2.59
7 603816 顾家家居 2,078,471 79,293,668.65 2.57
8 002384 东山精密 2,938,100 76,096,790.00 2.47
9 001979 招商蛇口 4,754,242 61,947,773.26 2.01
10 601898 中煤能源 6,894,613 58,190,533.72 1.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 4,300,634 121,148,859.78 3.18
2 600985 淮北矿业 8,322,208 112,849,140.48 2.96
3 600004 白云机场 6,690,400 104,570,952.00 2.75
4 603816 顾家家居 2,531,271 102,718,977.18 2.70
5 601966 玲珑轮胎 5,227,444 102,144,255.76 2.68
6 600325 华发股份 9,134,300 98,467,754.00 2.59
7 000933 神火股份 5,517,880 97,776,833.60 2.57
8 000807 云铝股份 5,878,400 80,005,024.00 2.10
9 002727 一心堂 2,041,013 72,333,500.72 1.90
10 001979 招商蛇口 5,237,800 71,338,836.00 1.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 11,411,986 116,744,616.78 3.52
2 603799 华友钴业 1,589,923 88,447,416.49 2.67
3 601898 中煤能源 10,033,653 86,490,088.86 2.61
4 000933 神火股份 5,634,580 84,293,316.80 2.54
5 601966 玲珑轮胎 4,091,600 83,795,968.00 2.53
6 600116 三峡水利 9,636,470 82,584,547.90 2.49
7 600985 淮北矿业 6,108,708 78,191,462.40 2.36
8 600004 白云机场 4,815,700 72,283,657.00 2.18
9 603816 顾家家居 1,603,471 68,484,246.41 2.06
10 600426 华鲁恒升 2,049,900 67,954,185.00 2.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 6,783,200 122,097,600.00 3.83
2 600383 金地集团 10,466,540 120,260,544.60 3.77
3 601898 中煤能源 10,978,944 116,815,964.16 3.66
4 600985 淮北矿业 5,142,023 86,643,087.55 2.72
5 600116 三峡水利 8,422,770 75,889,157.70 2.38
6 600004 白云机场 5,271,300 75,168,738.00 2.36
7 002714 牧原股份 1,328,460 72,427,639.20 2.27
8 000933 神火股份 4,120,480 69,182,859.20 2.17
9 603799 华友钴业 1,044,892 67,228,351.28 2.11
10 002738 中矿资源 703,440 64,716,480.00 2.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 5,254,100 91,736,586.00 4.58
2 600383 金地集团 5,998,340 80,617,689.60 4.03
3 300059 东方财富 2,872,162 72,952,914.80 3.65
4 601898 中煤能源 6,298,304 65,376,395.52 3.27
5 600760 中航沈飞 1,043,733 63,093,659.85 3.15
6 002466 天齐锂业 496,200 61,925,760.00 3.09
7 600036 招商银行 1,204,300 50,821,460.00 2.54
8 000568 泸州老窖 196,400 48,420,456.00 2.42
9 002714 牧原股份 863,320 47,715,696.40 2.38
10 300760 迈瑞医疗 148,100 46,384,920.00 2.32

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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