国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(015652)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,789,679,023.49 | 63.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,915,258.22 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 558,579,027.17 | 19.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 442,870,259.75 | 15.74 |
| 6 | 其他资产 | 18,752,871.31 | 18,752,871.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,252,548,595.05 | 72.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,567,751.79 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,009,702.37 | 3.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 743,284,297.65 | 23.97 |
| 6 | 其他资产 | 1,567,256.50 | 1,567,256.50 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,012,167,645.10 | 77.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,665,562.23 | 0.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 810,883,728.27 | 20.90 |
| 6 | 其他资产 | 23,253,194.57 | 23,253,194.57 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,506,926,396.79 | 74.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,316,520.85 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 823,226,054.03 | 24.59 |
| 6 | 其他资产 | 14,465,910.92 | 14,465,910.92 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,187,468,339.36 | 65.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,202,364.86 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 551,458,078.11 | 16.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 561,187,388.16 | 16.92 |
| 6 | 其他资产 | 11,373,941.98 | 11,373,941.98 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,500,967,523.73 | 71.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,743,291.00 | 0.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,032,876.72 | 14.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 299,482,116.02 | 14.18 |
| 6 | 其他资产 | 4,377,191.50 | 4,377,191.50 |
