大成元合双利债券型发起式证券投资基金C类(015899)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 100,000 | 10,404,745.21 | 5.02 |
| 2 | 102103246 | 21常德城投MTN003 | 100,000 | 10,375,720.00 | 5.01 |
| 3 | 2021012 | 20深圳农商永续债 | 100,000 | 10,363,737.70 | 5.00 |
| 4 | 102282533 | 22柯桥国资MTN003 | 100,000 | 10,357,758.90 | 5.00 |
| 5 | 102280208 | 22鲁黄金MTN002 | 100,000 | 10,293,072.33 | 4.97 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020080 | 20长沙银行二级 | 100,000 | 10,609,726.03 | 5.06 |
| 2 | 1920074 | 19东莞银行二级 | 100,000 | 10,495,054.79 | 5.00 |
| 3 | 2020002 | 20杭州银行永续债 | 100,000 | 10,367,273.97 | 4.94 |
| 4 | 102101905 | 21大唐集MTN004 | 100,000 | 10,345,244.93 | 4.93 |
| 5 | 102281665 | 22陕煤化MTN009 | 100,000 | 10,326,767.12 | 4.92 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019670 | 22国债05 | 22,000 | 2,203,161.37 | 23.07 |
| 2 | 019688 | 22国债23 | 14,000 | 1,406,620.66 | 14.73 |
| 3 | 019676 | 22国债11 | 9,000 | 913,217.42 | 9.56 |
| 4 | 019663 | 21国债15 | 9,000 | 912,115.97 | 9.55 |
| 5 | 019660 | 21国债12 | 8,000 | 812,542.90 | 8.51 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019670 | 22国债05 | 22,000 | 2,240,293.15 | 23.12 |
| 2 | 019688 | 22国债23 | 10,000 | 999,911.23 | 10.32 |
| 3 | 019663 | 21国债15 | 9,000 | 907,514.88 | 9.37 |
| 4 | 019676 | 22国债11 | 9,000 | 908,066.47 | 9.37 |
| 5 | 019660 | 21国债12 | 8,000 | 808,950.58 | 8.35 |
