兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金C类(015918)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1823009 | 18中再寿险 | 1,700,000 | 177,461,789.04 | 5.31 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 1,400,000 | 143,352,750.68 | 4.29 |
| 3 | 012382937 | 23新华水力SCP002 | 1,000,000 | 100,144,524.59 | 3.00 |
| 4 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 900,000 | 92,822,006.56 | 2.78 |
| 5 | 102100589 | 21浙国贸MTN001 | 900,000 | 92,514,885.25 | 2.77 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 1,900,000 | 193,606,356.16 | 4.38 |
| 2 | 1823009 | 18中再寿险 | 1,700,000 | 176,258,375.34 | 3.99 |
| 3 | 102001813 | 20金融街MTN001B | 1,200,000 | 123,984,624.66 | 2.81 |
| 4 | 112309067 | 23浦发银行CD067 | 1,000,000 | 98,395,202.19 | 2.23 |
| 5 | 112305081 | 23建设银行CD081 | 1,000,000 | 98,173,113.11 | 2.22 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112309067 | 23浦发银行CD067 | 1,000,000 | 97,546,819.67 | 4.41 |
| 2 | 012283477 | 22海尔金控SCP006 | 600,000 | 60,532,145.75 | 2.74 |
| 3 | 012380451 | 23象屿SCP001 | 600,000 | 60,164,054.79 | 2.72 |
| 4 | 042280552 | 22平安租赁CP004 | 500,000 | 50,970,767.12 | 2.31 |
| 5 | 102100027 | 21宣城国控MTN001 | 500,000 | 50,937,863.01 | 2.30 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 300,000 | 31,167,468.49 | 31.74 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 60,000 | 6,145,931.51 | 6.26 |
| 3 | 101800378 | 18津城建MTN009 | 50,000 | 5,179,373.97 | 5.27 |
| 4 | 102001606 | 20阳煤MTN008 | 50,000 | 5,132,584.93 | 5.23 |
| 5 | 102001365 | 20河钢集MTN007 | 50,000 | 5,096,656.16 | 5.19 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122249 | 13平煤债 | 217,000 | 22,328,379.68 | 8.16 |
| 2 | 127480 | PR陂城债 | 500,000 | 21,001,361.65 | 7.67 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 150,000 | 15,314,169.86 | 5.59 |
| 4 | 127550 | PR包头01 | 270,000 | 11,216,820.82 | 4.10 |
| 5 | 102102087 | 21潞安MTN003A | 100,000 | 10,830,337.53 | 3.96 |
