兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金C类(015918)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,935,857,364.96 | 99.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,273,581.34 | 0.03 |
| 6 | 其他资产 | 8,018,150.09 | 8,018,150.09 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,360,394,788.62 | 96.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 107,265,673.79 | 2.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,144,452.82 | 0.07 |
| 6 | 其他资产 | 30,596,060.20 | 30,596,060.20 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,058,753,098.88 | 88.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,714,350.78 | 8.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,615,614.48 | 0.24 |
| 6 | 其他资产 | 71,955,872.50 | 71,955,872.50 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,322,057.38 | 93.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 292,748.90 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 6,468,731.00 | 6,468,731.00 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 304,886,506.89 | 93.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,751,874.00 | 5.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,320,497.02 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 5,963.13 | 5,963.13 |
