大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金A类(015997)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5411

 累计净值：0.5411 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘淼 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.224亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2022-06-28

业绩比较基准： 中证电池主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 46,900 9,522,107.00 10.39
2 300750 宁德时代 46,900 9,522,107.00 10.39
3 300274 阳光电源 92,074 8,241,543.74 9.00
4 300274 阳光电源 92,074 8,241,543.74 9.00
5 002050 三花智控 190,700 5,663,790.00 6.18
6 002050 三花智控 190,700 5,663,790.00 6.18
7 300014 亿纬锂能 108,700 4,904,544.00 5.35
8 300014 亿纬锂能 108,700 4,904,544.00 5.35
9 002812 恩捷股份 51,900 3,108,810.00 3.39
10 002812 恩捷股份 51,900 3,108,810.00 3.39
11 002340 格林美 454,300 2,766,687.00 3.02
12 002340 格林美 454,300 2,766,687.00 3.02
13 002709 天赐材料 102,200 2,762,466.00 3.02
14 002709 天赐材料 102,200 2,762,466.00 3.02
15 300450 先导智能 97,000 2,640,340.00 2.88
16 300450 先导智能 97,000 2,640,340.00 2.88
17 603659 璞泰来 89,325 2,616,329.25 2.86
18 603659 璞泰来 89,325 2,616,329.25 2.86
19 300207 欣旺达 131,700 2,225,730.00 2.43
20 300207 欣旺达 131,700 2,225,730.00 2.43
21 301387 光大同创 712 32,969.28 0.04
22 301387 光大同创 712 32,969.28 0.04
23 301487 盟固利 678 23,248.62 0.03
24 301559 中集环科 1,276 30,904.72 0.03
25 301487 盟固利 678 23,248.62 0.03
26 301559 中集环科 1,276 30,904.72 0.03
27 301421 波长光电 137 7,203.46 0.01
28 301293 三博脑科 107 6,807.34 0.01
29 301421 波长光电 137 7,203.46 0.01
30 301293 三博脑科 107 6,807.34 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 50,500 11,553,895.00 9.61
2 300750 宁德时代 50,500 11,553,895.00 9.61
3 300274 阳光电源 98,600 11,499,718.00 9.57
4 300274 阳光电源 98,600 11,499,718.00 9.57
5 300014 亿纬锂能 116,400 7,042,200.00 5.86
6 300014 亿纬锂能 116,400 7,042,200.00 5.86
7 002050 三花智控 204,100 6,176,066.00 5.14
8 002050 三花智控 204,100 6,176,066.00 5.14
9 002812 恩捷股份 50,800 4,894,580.00 4.07
10 002812 恩捷股份 50,800 4,894,580.00 4.07
11 002709 天赐材料 109,500 4,510,305.00 3.75
12 002709 天赐材料 109,500 4,510,305.00 3.75
13 300450 先导智能 104,000 3,761,680.00 3.13
14 300450 先导智能 104,000 3,761,680.00 3.13
15 603659 璞泰来 95,125 3,635,677.50 3.02
16 603659 璞泰来 95,125 3,635,677.50 3.02
17 002340 格林美 486,700 3,363,097.00 2.80
18 002340 格林美 486,700 3,363,097.00 2.80
19 002074 国轩高科 101,200 2,795,144.00 2.33
20 002074 国轩高科 101,200 2,795,144.00 2.33
21 301261 恒工精密 845 31,180.50 0.03
22 301261 恒工精密 845 31,180.50 0.03
23 301387 光大同创 712 34,837.12 0.03
24 301387 光大同创 712 34,837.12 0.03
25 301293 三博脑科 107 7,641.94 0.01
26 301310 鑫宏业 96 6,281.28 0.01
27 301293 三博脑科 107 7,641.94 0.01
28 301310 鑫宏业 96 6,281.28 0.01
29 301325 曼恩斯特 55 5,937.25 0.00
30 301325 曼恩斯特 55 5,937.25 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 29,400 11,937,870.00 10.40
2 300750 宁德时代 29,400 11,937,870.00 10.40
3 300274 阳光电源 88,900 9,322,054.00 8.12
4 300274 阳光电源 88,900 9,322,054.00 8.12
5 300014 亿纬锂能 104,000 7,248,800.00 6.31
6 300014 亿纬锂能 104,000 7,248,800.00 6.31
7 002812 恩捷股份 46,800 5,326,776.00 4.64
8 002812 恩捷股份 46,800 5,326,776.00 4.64
9 002050 三花智控 187,500 4,828,125.00 4.20
10 002050 三花智控 187,500 4,828,125.00 4.20
11 002709 天赐材料 100,300 4,208,588.00 3.67
12 002709 天赐材料 100,300 4,208,588.00 3.67
13 300450 先导智能 94,300 3,817,264.00 3.32
14 300450 先导智能 94,300 3,817,264.00 3.32
15 002340 格林美 446,000 3,331,620.00 2.90
16 002340 格林美 446,000 3,331,620.00 2.90
17 603659 璞泰来 60,500 3,019,555.00 2.63
18 603659 璞泰来 60,500 3,019,555.00 2.63
19 002074 国轩高科 92,100 2,745,501.00 2.39
20 002074 国轩高科 92,100 2,745,501.00 2.39
21 301281 科源制药 789 34,858.02 0.03
22 301281 科源制药 789 34,858.02 0.03
23 001328 登康口腔 470 9,719.60 0.01
24 001360 南矿集团 671 10,319.98 0.01
25 001367 海森药业 230 10,230.40 0.01
26 001328 登康口腔 470 9,719.60 0.01
27 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
28 001367 海森药业 230 10,230.40 0.01
29 001360 南矿集团 671 10,319.98 0.01
30 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 18,100 7,120,902.00 9.07
2 300274 阳光电源 59,100 6,607,380.00 8.42
3 300014 亿纬锂能 68,400 6,012,360.00 7.66
4 002812 恩捷股份 30,500 4,004,345.00 5.10
5 002709 天赐材料 65,800 2,885,988.00 3.68
6 300450 先导智能 62,300 2,507,575.00 3.19
7 002050 三花智控 111,900 2,374,518.00 3.03
8 002340 格林美 291,900 2,168,817.00 2.76
9 603659 璞泰来 39,600 2,054,844.00 2.62
10 300763 锦浪科技 9,900 1,782,495.00 2.27
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,500 3,808,455.00 8.16
2 300274 阳光电源 33,900 3,750,018.00 8.03
3 300014 亿纬锂能 38,100 3,223,260.00 6.91
4 002812 恩捷股份 17,600 3,064,512.00 6.57
5 002709 天赐材料 45,300 1,995,918.00 4.28
6 300450 先导智能 36,400 1,722,084.00 3.69
7 002050 三花智控 60,900 1,498,140.00 3.21
8 603659 璞泰来 22,900 1,277,820.00 2.74
9 002340 格林美 172,900 1,276,002.00 2.73
10 002074 国轩高科 35,400 1,080,762.00 2.32

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