中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金A类(016149)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1923001 | 19中国人寿 | 300,000 | 30,892,665.57 | 9.06 |
| 2 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 300,000 | 30,824,491.80 | 9.04 |
| 3 | 230406 | 23农发06 | 220,000 | 22,156,494.54 | 6.50 |
| 4 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 200,000 | 21,579,772.05 | 6.33 |
| 5 | 1928036 | 19中信银行永续债 | 200,000 | 20,987,282.19 | 6.16 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 120,000 | 12,192,154.52 | 8.95 |
| 2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 100,000 | 10,428,239.45 | 7.66 |
| 3 | 2028052 | 20恒丰银行永续债 | 100,000 | 10,356,600.00 | 7.60 |
| 4 | 102001722 | 20滕州国资MTN002 | 100,000 | 10,332,232.88 | 7.59 |
| 5 | 188545 | 21龙盛04 | 100,000 | 10,328,186.30 | 7.58 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 200,000 | 20,662,165.48 | 8.76 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 200,000 | 20,205,495.89 | 8.57 |
| 3 | 188939 | 21上唐01 | 110,000 | 11,149,062.96 | 4.73 |
| 4 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 100,000 | 10,416,452.05 | 4.42 |
| 5 | 188075 | 21华鲁01 | 100,000 | 10,350,363.29 | 4.39 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900299 | 19江北国资MTN001 | 400,000 | 42,162,684.93 | 9.13 |
| 2 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 300,000 | 30,950,801.10 | 6.70 |
| 3 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 300,000 | 30,558,634.52 | 6.62 |
| 4 | 101801348 | 18芜湖建设MTN002 | 300,000 | 30,366,471.78 | 6.58 |
| 5 | 220211 | 22国开11 | 300,000 | 30,161,531.51 | 6.53 |
