中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金A类(016149)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 381,995,943.09 | 92.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,191,644.86 | 0.29 |
| 6 | 其他资产 | 28,642,548.15 | 28,642,548.15 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 168,630,940.96 | 98.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,999,996.50 | 1.17 |
| 6 | 其他资产 | 353,736.91 | 353,736.91 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 255,115,947.45 | 94.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,300,000.00 | 3.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,936,857.45 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 42,489.44 | 42,489.44 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 620,061,265.23 | 97.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,001,985.32 | 1.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,260,512.61 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 10,047.02 | 10,047.02 |
