序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220208 | 22国开08 | 9,500,000 | 962,030,997.27 | 15.88 |
2 | 092318003 | 23农发清发03 | 8,800,000 | 884,780,612.02 | 14.60 |
3 | 220303 | 22进出03 | 8,200,000 | 829,048,453.55 | 13.68 |
4 | 200305 | 20进出05 | 6,300,000 | 645,782,532.79 | 10.66 |
5 | 220203 | 22国开03 | 5,500,000 | 561,165,000.00 | 9.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220303 | 22进出03 | 8,200,000 | 825,063,163.93 | 11.31 |
2 | 200305 | 20进出05 | 6,300,000 | 642,591,565.57 | 8.81 |
3 | 220208 | 22国开08 | 6,000,000 | 604,261,475.41 | 8.28 |
4 | 092218005 | 22农发清发05 | 4,700,000 | 476,466,942.47 | 6.53 |
5 | 210313 | 21进出13 | 4,000,000 | 409,998,684.93 | 5.62 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218003 | 22农发清发03 | 10,000,000 | 1,017,110,684.93 | 16.19 |
2 | 092218005 | 22农发清发05 | 6,500,000 | 652,388,082.19 | 10.39 |
3 | 200305 | 20进出05 | 6,300,000 | 635,545,032.79 | 10.12 |
4 | 220303 | 22进出03 | 6,200,000 | 632,444,164.38 | 10.07 |
5 | 220312 | 22进出12 | 4,200,000 | 428,075,506.85 | 6.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218003 | 22农发清发03 | 9,500,000 | 961,463,506.85 | 12.32 |
2 | 190305 | 19进出05 | 8,300,000 | 862,299,961.64 | 11.05 |
3 | 220220 | 22国开20 | 7,800,000 | 769,186,421.92 | 9.86 |
4 | 200305 | 20进出05 | 6,300,000 | 650,275,643.84 | 8.33 |
5 | 092218005 | 22农发清发05 | 6,500,000 | 649,120,273.97 | 8.32 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!