序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112303207 | 23农业银行CD207 | 500,000 | 48,829,679.51 | 9.12 |
2 | 102380814 | 23鲁招金MTN001(科创票据) | 300,000 | 30,684,934.43 | 5.73 |
3 | 210207 | 21国开07 | 300,000 | 30,419,655.74 | 5.68 |
4 | 012383452 | 23中建三局SCP007(科创票据) | 300,000 | 30,020,754.10 | 5.61 |
5 | 102100270 | 21赣州发展MTN001 | 200,000 | 21,649,183.56 | 4.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21国开07 | 500,000 | 50,482,377.05 | 9.76 |
2 | 102380814 | 23鲁招金MTN001(科创票据) | 300,000 | 30,440,819.67 | 5.89 |
3 | 102100270 | 21赣州发展MTN001 | 200,000 | 21,376,618.08 | 4.13 |
4 | 102281772 | 22河钢集MTN010 | 200,000 | 20,590,570.96 | 3.98 |
5 | 102282572 | 22青岛城投MTN003 | 200,000 | 20,597,223.01 | 3.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012283713 | 22华能水电SCP011 | 600,000 | 60,431,638.36 | 9.87 |
2 | 072210193 | 22广发证券CP013 | 600,000 | 60,453,116.71 | 9.87 |
3 | 012380145 | 23鲁高速SCP001 | 500,000 | 50,230,246.58 | 8.20 |
4 | 102000602 | 20中化工MTN007A | 400,000 | 41,092,361.64 | 6.71 |
5 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 400,000 | 40,976,273.97 | 6.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220211 | 22国开11 | 100,000 | 10,053,843.84 | 98.73 |
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