嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金(016512)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230201 | 23国开01 | 1,500,000 | 152,116,352.46 | 6.22 |
| 2 | 2128046 | 21浦发银行02 | 1,000,000 | 102,856,367.12 | 4.21 |
| 3 | 102100483 | 21陆金开MTN002 | 900,000 | 92,234,114.75 | 3.77 |
| 4 | 2122044 | 21浦银租赁绿色债 | 900,000 | 91,240,180.33 | 3.73 |
| 5 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 800,000 | 83,865,819.18 | 3.43 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 1,100,000 | 114,710,633.97 | 4.11 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 1,100,000 | 113,890,413.70 | 4.08 |
| 3 | 2120071 | 21上海银行 | 1,100,000 | 113,577,139.73 | 4.07 |
| 4 | 102102223 | 21中交租赁MTN001 | 1,000,000 | 103,385,331.51 | 3.70 |
| 5 | 102380914 | 23百联集MTN001 | 1,000,000 | 101,180,163.93 | 3.62 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028012 | 20浦发银行01 | 1,200,000 | 122,179,620.82 | 4.44 |
| 2 | 102281473 | 22上实MTN002 | 1,200,000 | 121,466,268.49 | 4.41 |
| 3 | 102282296 | 22光明MTN003 | 1,200,000 | 119,702,919.45 | 4.35 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 1,100,000 | 113,211,246.58 | 4.11 |
| 5 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 1,100,000 | 113,137,410.96 | 4.11 |
