长盛安鑫中短债债券型证券投资基金E类(016557)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230411 | 23农发11 | 1,000,000 | 100,103,715.85 | 2.28 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 900,000 | 91,566,295.08 | 2.08 |
| 3 | 230406 | 23农发06 | 900,000 | 90,640,204.92 | 2.06 |
| 4 | 230206 | 23国开06 | 900,000 | 90,644,459.02 | 2.06 |
| 5 | 101900270 | 19甘公投MTN001 | 700,000 | 72,144,631.69 | 1.64 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230301 | 23进出01 | 1,000,000 | 100,951,311.48 | 2.23 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 700,000 | 71,323,421.92 | 1.58 |
| 3 | 210322 | 21进出22 | 700,000 | 71,473,528.77 | 1.58 |
| 4 | 230406 | 23农发06 | 700,000 | 70,196,669.40 | 1.55 |
| 5 | 230206 | 23国开06 | 700,000 | 70,180,737.70 | 1.55 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 800,000 | 82,335,452.05 | 3.17 |
| 2 | 210322 | 21进出22 | 700,000 | 70,958,539.73 | 2.73 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 700,000 | 70,796,350.68 | 2.72 |
| 4 | 220408 | 22农发08 | 700,000 | 70,490,191.78 | 2.71 |
| 5 | 220308 | 22进出08 | 700,000 | 70,320,849.32 | 2.71 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 700,000 | 71,209,753.42 | 2.75 |
| 2 | 220408 | 22农发08 | 700,000 | 70,128,397.26 | 2.70 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 600,000 | 61,459,315.07 | 2.37 |
| 4 | 102101937 | 21河钢集MTN004(革命老区) | 600,000 | 60,131,786.30 | 2.32 |
| 5 | 012283909 | 22招商局SCP009 | 600,000 | 60,136,040.55 | 2.32 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 800,000 | 81,675,572.60 | 2.26 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 800,000 | 81,089,643.84 | 2.25 |
| 3 | 220211 | 22国开11 | 800,000 | 80,159,890.41 | 2.22 |
| 4 | 200303 | 20进出03 | 700,000 | 70,848,610.96 | 1.96 |
| 5 | 220206 | 22国开06 | 700,000 | 70,438,756.16 | 1.95 |
