长盛安鑫中短债债券型证券投资基金E类(016557)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,207,358,682.62 | 99.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,006,253.77 | 0.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 686,268.91 | 0.01 |
| 6 | 其他资产 | 31,879,448.06 | 31,879,448.06 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,029,287,151.51 | 98.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,644,160.23 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 51,080,673.48 | 51,080,673.48 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,177,927,527.92 | 97.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,022,276.76 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 29,401,527.52 | 29,401,527.52 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,217,720,055.70 | 82.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 451,025,051.02 | 16.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,923,915.90 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 4,272,662.16 | 4,272,662.16 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,050,072,083.42 | 99.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,881,393.16 | 0.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,866,807.19 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 10,883.91 | 10,883.91 |
