序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 100,000 | 10,487,096.99 | 7.30 |
2 | 152722 | 21石控01 | 100,000 | 10,476,292.60 | 7.29 |
3 | 1920091 | 19南京银行二级 | 100,000 | 10,450,698.63 | 7.27 |
4 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 100,000 | 10,279,601.09 | 7.15 |
5 | 2028033 | 20建设银行二级 | 100,000 | 10,279,606.56 | 7.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028033 | 20建设银行二级 | 100,000 | 10,633,958.90 | 6.76 |
2 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 100,000 | 10,623,054.79 | 6.75 |
3 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 100,000 | 10,568,608.77 | 6.72 |
4 | 1928019 | 19交通银行二级01 | 100,000 | 10,525,663.01 | 6.69 |
5 | 1928026 | 19兴业银行二级02 | 100,000 | 10,497,358.90 | 6.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220207 | 22国开07 | 300,000 | 30,132,600.00 | 14.37 |
2 | 019679 | 22国债14 | 113,000 | 11,441,157.12 | 5.46 |
3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 100,000 | 10,474,189.04 | 5.00 |
4 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 100,000 | 10,456,279.45 | 4.99 |
5 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 100,000 | 10,408,420.82 | 4.96 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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