序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102100207 | 21华为MTN001 | 100,000 | 10,276,241.10 | 6.72 |
2 | 102103283 | 21邮政MTN007 | 100,000 | 10,288,001.10 | 6.72 |
3 | 102280536 | 22中电投MTN003A | 100,000 | 10,251,321.31 | 6.70 |
4 | 102000469 | 20中石油MTN002 | 100,000 | 10,215,481.97 | 6.68 |
5 | 102100672 | 21广核电力MTN001 | 100,000 | 10,209,683.06 | 6.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22国债14 | 312,000 | 31,760,941.81 | 7.15 |
2 | 102101828 | 21粤能源MTN001 | 300,000 | 30,954,353.42 | 6.97 |
3 | 102101865 | 21苏交通MTN007 | 300,000 | 30,828,641.10 | 6.94 |
4 | 102100207 | 21华为MTN001 | 300,000 | 30,645,157.81 | 6.90 |
5 | 102281925 | 22中化股MTN008 | 300,000 | 30,507,373.15 | 6.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102101828 | 21粤能源MTN001 | 300,000 | 30,616,939.73 | 6.98 |
2 | 102101865 | 21苏交通MTN007 | 300,000 | 30,493,126.03 | 6.95 |
3 | 102100207 | 21华为MTN001 | 300,000 | 30,340,946.30 | 6.91 |
4 | 072210137 | 22招商证券CP006 | 300,000 | 30,322,800.00 | 6.91 |
5 | 072210207 | 22中信建投CP007 | 300,000 | 30,267,180.82 | 6.90 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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