中欧颐利债券型证券投资基金C类(016851)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019678 | 22国债13 | 179,000 | 18,006,561.40 | 29.74 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 100,000 | 10,126,642.08 | 16.72 |
| 3 | 230208 | 23国开08 | 100,000 | 10,070,819.67 | 16.63 |
| 4 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 40,000 | 4,265,995.18 | 7.04 |
| 5 | 019694 | 23国债01 | 30,000 | 3,041,288.22 | 5.02 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102282581 | 22中电投MTN035 | 50,000 | 5,116,732.60 | 9.69 |
| 2 | 2023005 | 20平安人寿 | 50,000 | 5,086,104.37 | 9.63 |
| 3 | 102282282 | 22华能集MTN004(能源保供特别债) | 50,000 | 5,066,790.41 | 9.60 |
| 4 | 102280521 | 22晋能煤业MTN003 | 40,000 | 4,125,827.32 | 7.81 |
| 5 | 102000198 | 20徐州经开MTN001 | 40,000 | 4,109,471.56 | 7.78 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 60,000 | 6,152,365.48 | 11.60 |
| 2 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 50,000 | 5,208,560.55 | 9.82 |
| 3 | 2028024 | 20中信银行二级 | 50,000 | 5,199,045.21 | 9.81 |
| 4 | 2023005 | 20平安人寿 | 50,000 | 5,196,700.00 | 9.80 |
| 5 | 101901515 | 19南京国投MTN001 | 50,000 | 5,182,449.04 | 9.77 |
