中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(017160)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9627

累计净值:0.9627 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:邓达 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.654亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2023-05-23

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*50%+中证800指数收益率*45%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中证商品期货成份指数收益率*2%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601825 沪农商行 162,400 980,896.00 1.53
2 601098 中南传媒 52,100 625,200.00 0.97
3 03613 同仁堂国药 47,000 558,830.00 0.87
4 600563 法拉电子 5,200 504,036.00 0.79
5 600993 马应龙 20,000 461,000.00 0.72
6 002410 广联达 18,100 422,816.00 0.66
7 000333 美的集团 7,500 416,100.00 0.65
8 601939 建设银行 65,500 412,650.00 0.64
9 002690 美亚光电 18,600 390,228.00 0.61
10 603043 广州酒家 17,300 394,094.00 0.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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