序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 700,000 | 72,204,242.62 | 3.90 |
2 | 188003 | 21招证C3 | 700,000 | 71,412,293.15 | 3.86 |
3 | 175668 | 21中证02 | 600,000 | 61,351,729.31 | 3.32 |
4 | 175987 | 21国君G1 | 600,000 | 61,038,973.15 | 3.30 |
5 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 500,000 | 53,145,794.52 | 2.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112308045 | 23中信银行CD045 | 1,000,000 | 98,551,945.21 | 3.93 |
2 | 112306106 | 23交通银行CD106 | 1,000,000 | 98,451,527.32 | 3.93 |
3 | 112310089 | 23兴业银行CD089 | 1,000,000 | 98,481,268.85 | 3.93 |
4 | 230201 | 23国开01 | 800,000 | 80,776,109.29 | 3.22 |
5 | 112304010 | 23中国银行CD010 | 800,000 | 78,825,528.11 | 3.14 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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