序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,600,000 | 165,038,268.85 | 3.27 |
2 | 110059 | 浦发转债 | 1,450,000 | 157,782,802.74 | 3.12 |
3 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 1,500,000 | 153,390,196.72 | 3.04 |
4 | 210406 | 21农发06 | 1,000,000 | 100,916,885.25 | 2.00 |
5 | 019678 | 22国债13 | 989,000 | 99,488,766.60 | 1.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188134 | 21华泰G5 | 900,000 | 90,902,865.20 | 3.00 |
2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 700,000 | 71,796,819.67 | 2.37 |
3 | 110093 | 神马转债 | 592,740 | 67,760,201.74 | 2.24 |
4 | 019693 | 22国债28 | 649,000 | 65,840,729.95 | 2.17 |
5 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 600,000 | 63,552,443.84 | 2.10 |
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